Российские акции с высокой дивидендной доходностью: 10 лучших дивидендных акций. Рейтинг РБК :: Новости :: РБК Инвестиции

10 лучших дивидендных акций. Рейтинг РБК :: Новости :: РБК Инвестиции

«РБК Инвестиции» выбрали по 10 российских и иностранных акций, на которые стоит обратить внимание с точки зрения дивидендов. Приоритетом выбора бумаг была дивидендная доходность, но не только она

Почему
дивиденды 
?

Многие инвесторы следят не столько за биржевыми котировками, сколько за тем, насколько успешно работают компании. Ведь стабильно получающая прибыль компания также стабильно распределяет ее между акционерами путем выплаты дивидендов. Для таких инвесторов именно дивиденды становятся источником дохода и они ставят дивиденды в основу своей стратегии.

Один из способов заработать на дивидендах — это купить акции после объявления компании о выплатах. Остается следить за объявлениями и выбирать для вложения бумаги с привлекательной дивидендной доходностью. Такие стратегии позволяют заработать и на росте котировок. Инвесторов привлекает доходность, и они начинают покупать акции, поднимая тем самым цены.

Но этот способ имеет и достаточно рискованную сторону. Когда истекает срок покупки под дивиденды, бумаги падают в цене — это называется «дивидендный
гэп 
». Продавая бумаги, инвестор, несмотря на получение дивидендов, может проиграть на падении цен и в итоге получить не ту доходность, на которую рассчитывал.

Quote Практикум. Кто больше всего зарабатывает на дивидендах

Успех в стабильности

Другой способ зарабатывать на дивидендах — это выбрать бумаги компаний, которые стабильно и эффективно работают, и регулярно выплачивают дивиденды.

Причем, такие бумаги должны не просто приносить высокую дивидендную доходность. Дивидендная доходность — это отношение размера дивидендов к цене покупки бумаги (или, например, к средней цене за отрезок времени). И если котировки акции будут падать, то дивидендная доходность будет расти, но инвестор будет при этом терять свой капитал. Поэтому, кроме дивидендной доходности, нужно учитывать рост размера дивидендов и котировок
ценных бумаг 
.

Чтобы помочь инвесторам в начале дивидендного сезона, мы отобрали российские и иностранные акции из каталога «РБК Инвестиции», наиболее привлекательные для долгосрочных дивидендных инвестиций.

Лучшие акции были определены по значению сводного балла, который учитывает

  • дивидендную доходность;
  • динамику роста дивидендов;
  • динамику котировок акций.

Показатели рассчитывались по итогам дивидендных выплат за последние пять лет. Список лучших российских бумаг, стабильно привлекательных для ориентированного на дивиденды инвестора, получился таким.

Эти бумаги в течение пяти лет показали высокую среднюю дивидендную доходность и устойчивую тенденцию роста дивидендов и котировок. Средневзвешенная годовая дивидендная доходность за пять лет по этим бумагам находится в диапазоне от 7,36% до 14,39%. Стабильная пятилетняя история позволяет говорить, что эти акции могут быть интересными для инвестиций и в дальнейшем.

Акции выбирались из числа торгуемых на Московской бирже, которые можно купить за российские рубли в каталоге «РБК
Инвестиции 
».

Мы выбрали из акций, по которым в течение пяти предыдущих лет инвесторы непрерывно получали дивидендные выплаты. Для определения дивидендной доходности и динамики размера дивидендов мы брали суммы дивидендных выплат, которые инвестор получал в течение каждого календарного года, вне зависимости от того, промежуточные это дивиденды текущего года или выплаты по итогам предыдущего.

Такой подход отражает именно позицию инвестора, позволяя оценить фактическую доходность его вложений в течение определенного срока. Для расчета дивидендной доходности каждого года мы делили сумму выплаченных в течение года дивидендов на среднюю цену акции в предыдущем году.

Рост цен мы оценивали с 2015 года по 2021 год включительно.

Список наиболее интересных иностранных дивидендных акций по итогам пяти лет выглядит так:

Эти бумаги на протяжении пяти лет приносили годовую дивидендную доходность от 2,2% до 11,3%, а также показали рост дивидендов и рост котировок.

В некоторых случаях можно заметить даже отдельное снижение размера дивидендных выплат. Но расчет по средневзвешенным значениям показывает тенденцию роста дивидендных выплат по этим бумагам. Это касается и динамики цен

Акции выбирались из числа торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, которые можно купить за американские доллары в каталоге «РБК Инвестиции».

Как мы считали

Акции в рейтинге ранжируются по значению сводного балла.

Сводный балл (СБ) рассчитан как произведение средневзвешенной дивидендной доходности (СДД), коэффициента прироста дивидендов (КПД) и коэффициента прироста цены (КПЦ).

СБ = СДД х КПД х КПЦ

При расчете средневзвешенной доходности больший вес придавался более поздним выплатам. Для выплат 2020 года вес равен 5, далее для 2019 года — 4, 2018 — 3, 2017 — 2, 2016 –1

Коэффициент прироста дивидендов считался как деление средневзвешенного размера дивидендов (СРД) по акции за пять лет (поздние выплаты имеют больший вес) на средний размер дивидендов, взвешенный регрессивно (РСРД, больший вес имеют более ранние выплаты). Такой подход позволяет оценить величину стабильного роста дивидендов, сглаживая возможные колебания.

КПД = СРД/РСРД

Таким же образом считался коэффициент прироста цены акции — делением средневзвешенной цены (СВЦ) с большим весом более поздних цен, на регрессивно взвешенную среднюю цену (РСВЦ), с большим весом более ранних цен. Это также позволяет стабилизировать и усреднить показатели. Прирост цен акций считался с 2015 года по 2021 год. Средняя цена 2021 года бралась за период с 1 января по 9 февраля.

КПЦ = СВЦ/РСВЦ

Заметка носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Существенный ценовой разрыв между ценой бумаги в период между закрытием и открытием торгов.

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные.

Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие.
Подробнее

Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов.

Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода.
Подробнее

Какие российские компании заплатят самые высокие дивиденды в 2021 — Финансы на vc.

ru

С начала 2020 г. индекс МосБиржи вырос на 6,6%, а индекс МосБиржи полной доходности, учитывающий дивиденды, за тот же период прибавил 12,9%. Дивиденды остаются важным фактором инвестиционной привлекательности российских акций.

Многие публичные компании России щедры по отношению к акционерам — уровень дивидендной доходности на нашем рынке один из самых высоких в мире.

Несмотря на воздействие пандемии, большинство российских компаний продолжило выплачивать дивиденды и придерживаться действующих дивидендных политик. Тем не менее под влиянием COVID-19 финансовые результаты ряда эмитентов снизились, а дивидендные перспективы ухудшились. Поэтому важность тщательного подхода к выбору дивидендных бумаг лишь возросла.

Мы отобрали бумаги, которые способны в следующем году порадовать инвестора дивидендной доходностью выше среднерыночных значений.

Акции разделены на две группы в зависимости от степени надежности прогноза. Первая часть списка составлена из бумаг, по которым есть большая степень уверенности в дивидендной доходности.

39 473

просмотров

{
«author_name»: «Index Gabbi»,
«author_type»: «self»,
«tags»: [],
«comments»: 12,
«likes»: 8,
«favorites»: 70,
«is_advertisement»: false,
«subsite_label»: «finance»,
«id»: 195108,
«is_wide»: false,
«is_ugc»: true,
«date»: «Sun, 10 Jan 2021 13:46:15 +0300»,
«is_special»: false }

{«id»:622111,»url»:»https:\/\/vc. ru\/u\/622111-index-gabbi»,»name»:»Index Gabbi»,»avatar»:»fafd4a93-cef0-5d85-8c0c-c0dc0a35afa9″,»karma»:143,»description»:»»,»isMe»:false,»isPlus»:false,»isVerified»:false,»isSubscribed»:false,»isNotificationsEnabled»:false,»isShowMessengerButton»:false}

{«url»:»https:\/\/booster.osnova.io\/a\/relevant?site=vc»,»place»:»entry»,»site»:»vc»,»settings»:{«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c»,»\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c»,»\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c»,»\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f»,»smartphone»:»\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b»,»tablet»:»\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b»}},»isModerator»:false}

Топ-9 компаний с высокой дивидендной доходностью и стабильным бизнесом


Намного лучшим способом будет поиск качественной дивидендной компании, на получение устойчивой прибыльности от инвестирования в которую вы всегда можете рассчитывать. К таким компаниям относятся REIT Store Capital, множество банков, например, PNC Financial, а также сеть аптек для животных PetMed Express.


При прочих равных условиях, когда акции падают, дивидендная доходность увеличивается. Другими словами, если вы владеете бумагами компании с огромной и при этом растущей дивидендной доходностью, вы, скорее всего, теряете деньги на прибыли от инвестирования в ее акции. И если вы считаете, что это самая удачная долгосрочная стратегия, это вовсе не так.


Что же тогда делать инвестору, который ищет акции с высокими дивидендами? Старайтесь инвестировать в компании с высокой дивидендной доходностью, акции которых идут в ногу с рынком в долгосрочной перспективе. Таким образом, вы обеспечите себе получение дивидендов, которые не подвержены колебаниям цен на акции.


Чтобы помочь вам определиться с выбором, эксперты Investor’s Business Daily составили список из компаний, которые выплачивают на 50% больше дивидендов, чем фирмы Standard&Poor’s 500 (доходность компаний индекса составляет примерно 2%). Но, что не менее важно, цена акций данных предприятий растет в темпе с общим рынком.


Математика искажает реальность


Растущая дивидендная доходность компании может просто компенсировать инвестору падающую стоимость акций. Давайте обратимся к математике. Многим известна формула для расчета дивидендной доходности:


Дивидендная доходность = годовой дивиденд/цена акций


Почему инвесторам важно обратить внимание на суть этой формулы? Из-за падающих акций дивидендная доходность компании может выглядеть просто великолепно.


Допустим, вы покупаете акции компании по цене $30 за штуку, которая выплачивает $3 в год в виде дивидендов. Вначале вы можете быть в восторге от внушительной годовой дивидендной доходности в 10% (дивиденды в $3, поделенные на $30). Доходность компании получается на 450% больше, чем средняя среди фирм S&P 500 (примерно на 1,8%).


Теперь представьте, что стоимость акций падает до $15 за штуку, но дивиденды компании остаются на прежнем уровне. Примените ту же формулу, и вы увидите, что ее дивидендная доходность удвоилась до 20%. Выглядит отлично. Но подождите секунду, несмотря на более высокую доходность, вам же хуже, потому что вы потеряли $15 долларов на акцию. Вам потребуется пять лет выплаты дивидендов в размере $3, чтобы выйти из убытка по акциям.


Вот почему погоня за доходностью часто является плохой идеей при поиске компаний с высокими дивидендами. Высокая доходность часто является математическим искажением падающих акций.


Погоня за доходностью может дорого стоить


Потеря денег из-за желания получать как можно большую дивидендную доходность – это не простая теория. Наоборот, это довольно распространенное явление. Судя по данным S&P Global Market Intelligence, в 2019 году 413 компаний S&P 500 выплатили своим акционерам дивиденды. Акции 38 из этих компаний (или 9%) в течение года упали настолько сильно, что дивидендная доходность, которую акционеры получили за год, утратила всякий смысл. И все это произошло в условиях растущего рынка.


Возьмем в качестве примера Kraft Heinz, одну из самых любимых компаний Уоррена Баффета. В 2019 году ее дивидендная доходность составляла 5,8%, но акции упали на 25% в течение года. Таким образом, инвесторы завершили год с чистым убытком около 20%.


Помните также, что компании, выплачивающие высокие дивиденды, могут сократить их, когда бизнес начнет увядать. General Electric урезала свои легендарные дивиденды в четвертом квартале 2018 года всего до $0,1 за акцию по сравнению с $0,12, которые она выплачивала ранее.


Лучший подход к выбору дивидендной компании от IBD


Так что же делать, если погоня за высокой доходностью не приносит желаемых результатов? Эксперты IBD предлагают искать компании с высокими дивидендами и стабильным бизнесом. Качественные дивидендные компании должны отвечать следующим характеристикам.


· Дивидендная доходность выше 3%. Это на 50% выше, чем средняя доходность компаний S&P.


· Пятилетний и трехлетний рост прибыли на 10% и более.


· Фактор стабильности прибыли от 20 и ниже. Стабильность прибыли измеряется тем, насколько прибыль на акцию отклоняется от пятилетнего тренда. Чем меньше число, тем выше стабильность.


· Нет сокращения дивидендов.


IBD также рассматривает только те компании, которые не отставали от S&P 500 как минимум за последние пять лет (прирост на 56% к концу четвертого квартала 2019 года). Таким образом, владение акциями с высокими дивидендами, по крайней мере, не будет стоить вам упущенной возможности получить прибыль.


Кроме того, эксперты IBD советуют обратить внимание на рейтинг Relative Strength, в котором компания должна иметь оценку не менее 70 баллов из 99 возможных.


После прочтения всех этих условий вам вполне могло показаться, что ни одна компания не сможет соответствовать каждому критерию. Но это не так. Девять компаний прошли тестирование.


PetMed Express


Насколько вы помните, основным критерием для нас является дивидендная доходность, превышающая среднюю по рынку. PetMed Express как раз соответствует этому требованию. Базирующаяся в Делрее, штат Флорида, PetMed продает рецептурные и безрецептурные лекарства для домашних животных. Дивидендная доходность составляет 4,1%, что значительно выше среднерыночной.


Домашние животные превратились для компаний в большой бизнес, поскольку собаки и кошки уже практически стали членами семьи для многих людей. По оценкам Reports and Data, к 2026 году рынок здоровья животных будет стоить $70 млрд. Grand View Markets заявляет, что в 2018 году эта отрасль оценивалась в $44,74 млрд и будет расти на 5,7% в годовом исчислении с 2019 по 2026 год. Поставки, связанные с продуктивными животными, составили около двух третей рынка 2018 года. Оставшаяся треть пришлась на домашних животных.


Акции PetMed выросли на 66% за последние пять лет. Прибыль выросла на 17% в годовом исчислении за последние три года и остается стабильной. Кроме того, компания увеличила дивиденды более чем на 11%.


Store Capital


Инвестиционные трасты недвижимости, такие как Store Capital, как правило, выплачивают инвесторам много денег, поскольку налоговые правила требуют, чтобы они ежегодно возвращали акционерам 90% своего налогооблагаемого дохода.


Учитывая, что REIT должны выплачивать почти всю прибыль в качестве дивидендов, неудивительно, что они постоянно попадают в списки высокодивидендных компаний. Store Capital базируется в Скоттсдейле, штат Аризона. В число арендаторов Store Capital входят рестораны, детские учреждения, ритейлеры, кинотеатры и оздоровительные клубы. Благодаря качественной диверсификации бизнеса капитал Store Capital всегда будет находиться в безопасности, даже если в одной из отраслей возникнут сложности.


Число, которое имеет наибольшее значение для инвесторов, составляет 3,7%. Это дивидендная доходность, которая подкреплена среднегодовым, высокостабильным ростом прибыли на 11% за последние три года. Дивиденды компании также выросли на 8%. Кроме того, акции Store Capital выросли вдвое по сравнению с S&P 500 за последние пять лет.


Дивидендная сила банков растет


Несколько банков, в том числе PNC Financial и United Bancorp, показывают, почему устойчивая прибыль в сочетании с дивидендной доходностью может быть мощной комбинацией.


Возьмем, к примеру, PNC. Дивидендная доходность банка, базирующегося в Питтсбурге, равна 3%, что, несомненно, привлекает многих инвесторов. Рост прибыли на двузначное число за последние пять лет и увеличение показателя на 18% за последние три года доказывают, что банк активно развивает свой бизнес. Наиболее перспективным является то, что банк после финансового кризиса стремится к увеличению дивидендов – выплаты PNC выросли на 20%.


Ниже представлена таблица с полным списком высокодивидендных компаний, бизнес которых стабилен и надежен.


Акции Mallinckrodt взлетели на 22% во второй половине дня в среду. С начала недели стоимость ценных бумаг компании возросла на 38%.


Объем торгов увеличился до 15,7 млн акций, что почти в три раза больше, чем в среднем за день (5,3 млн акций). Стоимость ценных бумаг Mallinckrodt начала расти на этой неделе после того, как финансовый директор Брайан Ризонс заявил на конференции J. P. Morgan Health Care в понедельник, что компания сможет рассчитаться по всем обязательствам, сроки выплат по которым приходятся на 2020 год. К слову, размер задолженности Mallinckrodt составляет «чуть более» $600 млн.


что касается спора с правительством по поводу цены на Acthar, представители компании заявили, что настроены оптимистично в отношении благоприятного исхода, так что спешить с урегулированием конфликта не стоит.


Продолжение

Россия вошла в топ-3 стран по дивидендной доходности

Российские компании — в лидерах по дивидендной доходности среди развивающихся рынков, оценили аналитики «ВТБ Капитала». Прогноз для них на ближайший год приближается к 8%. Россия проигрывает Пакистану и выигрывает у Греции и Чехии

Российский рынок акций оказался одним из наиболее привлекательных с точки зрения ожидаемых дивидендных доходностей на ближайший год среди 27 развивающихся стран из индекса MSCI EM, оценили аналитики «ВТБ Капитала». Дивидендная доходность для бумаг из индекса MSCI Russia на основе консенсус-прогноза Bloomberg составляет 7,95% в течение следующих 12 месяцев, следует из презентации главного стратега «ВТБ Капитала» по рынку акций Ильи Питерского.

Среди других развивающихся экономик выше дивидендная доходность по рынку акций только в Пакистане (8,8%), а превышает 6% — на рынках Греции (6,9%) и Чехии (6,2%). В среднем по развивающимся странам показатель составляет 2,4%. Для сравнения: в США прогнозируемая дивидендная доходность на год — 1,6%.

Дивидендная доходность на российском рынке сейчас находится практически на пиковых значениях, говорит Питерский, исключение — период начала пандемии, когда прогнозы по дивидендам не пересмотрели, но сократили прогнозы по ожидаемой прибыли. На российском рынке исторически высокая дивидендная доходность: за последние три года она составляла от 6,2 до 11,2% при медианном значении по развивающимся рынкам в 3,1%. Значение рассчитывается в функциональной валюте, то есть итоговый показатель может отражать среднюю дивидендную доходность компаний из одной страны в разных денежных единицах (некоторые российские компании, например, рассчитывают дивиденды в долларах).

Наибольшие дивиденды в России выплачивают экспортеры («ВТБ Капитал» определяет их как компании с высокой долей долларовой прибыли). Согласно данным «ВТБ Капитала» и консенсус-прогнозу Bloomberg на февраль, аналитики ожидают наибольшей доходности от бумаг Evraz (20%), НЛМК (19%), АЛРОСА (17%), «Сургутнефтегаза» (префы, 17%), ММК (16%), «Северстали» (13%), «Русагро» и «Норникеля» (выше 13%).

Сырьевые компании вошли и в топ-10 лучших дивидендных акций за пять лет, составленный «РБК Инвестиции»: первые три строчки заняли привилегированные акции «Татнефти», акции НЛМК и НМТП, показавшие средневзвешенную доходность 14,4, 13,8 и 14,1% соответственно. Помимо них в рейтинг попали, в частности, «Газпром нефть», «Норникель» и ММК.

Как оценивается российский рынок

«Показатель дивидендной доходности зависит от стоимости акций и доли прибыли, которая выплачивается в виде дивидендов, объясняет аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. В российском случае речь идет о высокой доле прибыли и низкой стоимости акций, добавляет он. Компании выплачивают большие дивиденды по ряду причин, объясняют эксперты.

«Высокий уровень дивидендной доходности на текущий момент может быть объяснен неуверенностью инвесторов в стабильности высоких дивидендов от российских компаний, что включает в себя, например, валютные риски», — говорит Питерский. Рубль в 2020 году подешевел на 16,5% к доллару и на 24% к евро.
Российский рынок торгуется со скидкой к другим развивающимся рынкам. Так, мультипликатор P/E (отношение капитализации компании к ее годовой прибыли) по российскому рынку на 48% ниже, чем по другим EM. «Это обусловлено в том числе опасениями инвесторов относительно санкций», — говорит аналитик «ВТБ Капитала». Хотя дисконт для развивающихся рынков не полностью объясняет разницу в дивидендных доходностях в три и более раз, замечает Питерский.
Риск-премия российского рынка акций действительно очень высокая, при этом страховка от банкротства (CDS, кредитный дефолтный своп) для России находится близко к историческим минимумам за 20 лет, говорит управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. «То есть на рынке облигаций иностранные инвесторы оценивают риск-премию на минимальном уровне, а на рынке акций как максимальную, при этом и там и там основные игроки — иностранцы», — обращает внимание он.
Российский рынок продолжает резко реагировать на заявления о возможных будущих санкциях со стороны США. Так, в среду, 17 марта, курсы доллара и евро на Московской бирже подскочили примерно на один рубль на фоне заявления президента США Джо Байдена о том, что Владимиру Путину предстоит «заплатить», если подтвердится факт вмешательства в проводившиеся в США выборы.

Роль сырьевых компаний

Бизнес выплачивает большие дивиденды, так как из-за невысокой инвестиционной привлекательности российских активов компании не хотят инвестировать эти средства, замечает Нигматуллин. Особенно это касается сырьевых компаний, добавляет он. Вес энергетических компаний в секторе MSCI Russia составляет 46%. Отчасти высокая дивидендная доходность объясняется желанием владельцев российского бизнеса (включая государство в случае госкомпаний) возвращать акционерам вложенные средства, говорит Питерский.

Российский рынок характеризуется высокой долей сырьевых компаний, которые в отличие от быстрорастущих компаний не требуют много денег для развития, считает аналитик «Атона» Михаил Ганелин. При этом «сырьевые компании генерируют хорошие денежные потоки и поэтому направляют прибыль на дивиденды», говорит он, добавляя, что это справедливо в отношении и частных, и государственных компаний. Например, для частных производителей стали сейчас хорошая конъюнктура благодаря высоким ценам на металл, а в отношении нефтекомпаний государство добилось выплат высоких дивидендов (идут в бюджет пропорционально доле владения государства), отмечает Ганелин.

Сырьевые компании всегда отличаются повышенными дивидендами, но в случае России они все равно крайне высокие, считает Русецкий. В ближайшую пару лет, оценивает он, дивидендная доходность останется высокой по причине выросших цен на сырье, но в дальнейшем она будет нормализовываться.

В целом высокая доходность — один из важных факторов привлекательности российского рынка, уверен Ганелин. «Хотя ситуация и не нова, инвесторы сейчас смещают свой интерес с быстрорастущих компаний на компании стоимости, которые платят дивиденды. Есть надежда, что часть глобальных потоков инвестиций развернется и Россия получит часть этого пирога. Рынок готов расти, но санкционная риторика сдерживает этот потенциал», — заключает он.

Источник: «РосБизнесКонсалтинг»

Дивидендные акции российских компаний: критерии выбора и топ-20 лучших ценных бумаг в 2021 году

Здравствуйте, друзья!

Перед тем как выйти на фондовый рынок, инвестор должен определить для себя стратегию, по которой будет формировать капитал и зарабатывать деньги. Без нее процесс может превратиться в хаотичное движение за рекомендациями экспертов-аналитиков, у которых иногда встречаются прямо противоположные мнения. Одна из самых популярных инвестиционных стратегий – покупка ценных бумаг под дивиденды. Рассмотрим лучшие дивидендные акции российских компаний в 2021 г., которые даже в условиях кризиса не отказали в выплатах своим акционерам.

Критерии отбора дивидендных акций в портфель

В самом начале должна предупредить, что информация не является инвестиционной рекомендацией и не должна рассматриваться в этом качестве. Представленный ниже список акций представляет собой субъективный взгляд частного инвестора (автора статьи), один из портфелей которого формируется с целью получения пассивного дохода через 10–15 лет за счет дивидендов российских компаний.

Наш топ-20 дивидендных акций может отличаться от списка других инвесторов, потому что мы при формировании стратегии закладываем разный горизонт инвестирования, уровень риска и критерии отбора ценных бумаг. Но можем сказать, что в наш портфель попадают бумаги не по красивому названию или только с наибольшей дивидендной доходностью. Мы проводим анализ по нескольким критериям, о которых кратко расскажем до того, как представлю список отобранных дивидендных акций.

Дивидендная доходность

Многим как долгосрочному инвестору хотелось бы получать максимальную доходность от своих вложений при минимальном риске. Этого невозможно достичь без проведения анализа конкретной акции. И одним из параметров, который надо изучить, является дивидендная доходность.

Ее можно рассчитать самостоятельно путем деления размера дивиденда на текущую котировку акции. Но удобнее пользоваться агрегаторами.

Например, управляющая компания “Доходъ” разработала и регулярно обновляет таблицы с показателями по всем дивидендным акциям российских компаний. Галочки означают рекомендации Совета директоров, где галочек нет – рекомендаций пока тоже нет.

Еще более удобная таблица с дивидендами, датами отсечки, покупки и выплатами находится на портале Smart-lab. Буква П означает, что дивиденды пока прогнозные.

Ориентироваться только на высокий показатель дивидендной доходности ни в коем случае нельзя, если вы инвестируете на долгосрок. Например, такие привлекательные выплаты у компании “Телеграф” сложились совсем не от того, что она бурно развивается и наращивает прибыль, а за счет продажи дорогих объектов недвижимости в центре Москвы в 2019 г. Больше таких зданий не осталось, а значит, рассчитывать на высокие дивиденды в будущем не приходится.

Возникает вопрос: “А какую доходность следует считать приемлемой?” Мы ориентируемся на среднюю ставку по депозитам 10 крупнейших банков РФ (можно взять на сайте Центробанка). Например, на январь 2020 г. она составляла 5,927 %, к июлю снизилась до 4,629 %. Учитывают налог 13 %, который инвестор должен уплатить с полученных дивидендов, и прибавляют премию за риск 2 %.

Минимальная доходность, которая может устроить, = (4,629 + 2) / 0,87 = 7,62 %

Стабильность выплат

Следующий показатель поможет ответить на вопрос, насколько стабильно компания выплачивала дивиденды в прошлом. Это в какой-то степени позволит предположить, что выплаты продолжатся и в будущем. Из возможного списка сразу отсеются те, для кого дивиденды были единоразовой акцией. Добавлять их в долгосрочный портфель не стоит.

Историю выплат мы изучаем на графиках, которые дает сайт BlackTerminal. У него платная подписка, но после регистрации в течение 14 дней можно опробовать весь функционал ресурса бесплатно. Этого времени вполне хватит, чтобы провести анализ акций и отобрать наиболее привлекательные в свой инвестиционный портфель.

Аналитика доступна с 2007 года. 12-летняя история выплат Сбербанка вселяет надежду, что и в следующие десятилетия компания продолжит делиться прибылью со своими акционерами. А вот компания “Нижнекамскнефтехим” такой стабильностью похвастаться не может, поэтому включение ее акций в портфель связано с большим риском неполучения дивидендов в будущем.

Инвестиционная компания “Доходъ” рассчитывает индекс стабильности дивидендов (DSI), который позволяет определить, насколько регулярно компания делится с акционерами прибылью и повышает их размер. Его размеры изменяются от 0 до 1. Значения, превышающие 0,6, свидетельствуют о высокой вероятности выплат в дальнейшем. Мы рассматриваем для портфеля DSI от 0,5.

Мультипликаторы

Мультипликаторы – это показатели, которые позволяют сравнивать между собой акции различных компаний. Они рассчитываются на основе финансовой отчетности. Любители бухгалтерии и математики определяют значения самостоятельно. Времени на расчет всех мультипликаторов, пусть даже по 10 компаниям, может уйти очень много. Не у всех инвесторов оно есть. В помощь агрегаторы, которые оперативно делятся уже готовыми цифрами. Многие пользуются smart-lab.ru, Investing.com, Conomy, BlackTerminal, “Доходъ”.

Тема мультипликаторов заслуживает отдельной статьи. Показателей довольно много. Мы для анализа выбираем:

  1. EV/EBITDA;
  2. ND/EBITDA;
  3. L/A – коэффициент левериджа;
  4. P/E;
  5. ROE – рентабельность капитала;
  6. ROA – рентабельность активов;
  7. P/B.

Диверсификация портфеля

Необходимость диверсификации – важнейший критерий для многих. Включение в портфель акций, например, только нефтегазовой отрасли, не самое мудрое решение. Поэтому после формирования списка достойных кандидатов мы начинаем отсеивать часть из них. При этом стараюсь сохранить распределение активов по разным отраслям.

Наш текущий портфель включает акции 20 компаний из 9 отраслей:

Желание мажоритария выплачивать дивиденды

Интересный подход предлагает Лариса Морозова – легенда российского фондового рынка в части дивидендной стратегии. Она включает в свой портфель только акции компаний, которые имеют веские причины платить высокие дивиденды. Выделяет 3 самые популярные причины:

  1. Пополнение федерального бюджета (например, Газпром, Транснефть, Аэрофлот, ВТБ и др.).
  2. Пополнение бюджетов субъектов РФ (например, Башнефть, Татнефть, НКНХ и др.).
  3. Контроль за внешнеэкономической деятельностью (например, Энел Россия, Юнипро и др. ).

Мы стараемся по возможности учитывать этот фактор, но полностью не строю на нем свой окончательный выбор.

Топ-20 лучших дивидендных акций российских компаний в 2020 г.

С учетом перечисленных выше критериев наш рейтинг из 20 дивидендных акций российских компаний, которые можно приобрести в 2020 г., выглядит так (данные для анализа по итогам 2019 г.):

Список неидеальный. Несколько комментариев:

  1. Есть компании, которые включили только из-за перспективы. Например, все знают ситуацию с выплатой многомиллиардного штрафа “Норникелем” в связи с аварией. Неизвестно, как это скажется на дивидендах в 2020 г. Но многие покупают не на 1 год, а минимум на 10–15 лет.
  2. Хотели бы снизить количество энергетических и нефтегазовых предприятий, но пока не видим достойных кандидатов на замену.
  3. По некоторым компаниям размеры дивидендов не объявлены. Например, ВТБ и Сбербанк. Даже если выплат в этом году не будет или они снизятся, не включать в список активно развивающиеся банки с госучастием многие не планируют.
  4. Далеко не все эмитенты имеют отличные мультипликаторы и коэффициент стабильности выплат выше 0,5. Например, у “Детского Мира” DSI равен всего 0,36. Но сеть расширяется, открывает новые магазины не только в России, но и других странах, поэтому мы в нее верим и в достойные дивиденды в будущем тоже.
Заключение

С одной стороны, 2020 год – год проверки на прочность и компаний-эмитентов, и частных инвесторов. С другой – была и до сих пор остается отличная возможность сформировать портфель из акций, которые сильно просели в цене на фоне кризиса. Наш список из 20 лучших легко превращается в 10 или 15, если какие-то компании не оправдают ожиданий.

С удовольствием услышим ваше мнение о достойных кандидатах в топ. Статья будет ежегодно обновляться, поэтому рассмотрим любые предложения.

Дивиденды российских компаний | 7 лучших акций

Дивиденды российских компаний

Если вы ищите возможности для инвестирования в российский рынок с получением дивидендов, рассмотрите эти перспективные варианты для вложения денег.  Денис Иконников, аналитик инвестиционно-управляющей компании QBF, рассказал на какие акции следует обратить внимание.

Стоит обратить внимание на привилегированные акции таких компаний, как Ленэнерго, Сбербанк, Мечел, а также обыкновенные акции МРСК Волги, Северстали, Полюса и Распадской.

[Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации.]

1. Ленэнерго (MOEX:​LSNGP)

Цена акции: 115,00 р.

Начнем по порядку, с привилегированных акций Ленэнерго – распределительной сетевой компании, работающей на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Не только рынок энергетических услуг, но также и тарифы на электричество показывают устойчивый рост, а вместе с ними растут и дивиденды (11,7%) по акциям. В прошлом году Ленэнерго отчиталась о росте чистой прибыли на 8,6%, а доходность по привилегированным акциям достигла отметки в 13%.

2. Сбербанк (MOEX:​SBERP)

Цена акции: 197,22 р.

Одними из лучших акций компаний с государственным участием по соотношению дивидендной доходности (6,1%) и дней, потраченных на закрытие гэпа, в дивидендном сезоне 2017 года остаются привилегированные акции Сбербанка.

3. Мечел (MOEX:​MTLRP)

Цена акции: 130,25 р.

Мечел — это производитель угля, кокса и стали. По привилегированным акциям компании ожидается рост не менее 10% в течение месяца на фоне объявления дивидендов с доходностью 12,8%. После объявления можно сдать часть позиций.

4. МРСК Волги (MOEX:​MRKV)

Цена акции: 0,13 р.

МРСК Волги показывают порядка 12% дивидендной доходности. Это наиболее привлекательные акции по стоимостному (EV/EBITDA) и долговому (ND/EBITDA) мультипликаторам. Особенностью российского энергетического сектора, и сетевых компаний в частности, является их сравнительно невысокая стоимость на фондовом рынке. Во многом это связано с тем, что долгое время организации генерировали слабые финансовые показатели из-за масштабных инвестиционных программ, отдача от которых началась лишь год назад. С тех пор многие корпорации показали рост капитализации в 2-3 раза. При этом «МРСК Волги» обладает самой низкой долговой нагрузкой в секторе.

5. ПАО Северсталь (MOEX:​CHMF)

Цена акции: 988,90 р.

Годовая дивидендная доходность ПАО Северсталь, приближается к 12%, платится она каждый квартал. Это самая высокая дивидендная доходность в сталелитейном секторе. Ближайший дивиденд — уже 15 июня.

6. Полюс (MOEX:​PLZL)

Цена акции: 3.737,00 р.

Для долгосрочных инвестиций стоит обратить внимание на акции ПАО Полюс. Это крупнейший производитель золота в России, который входит в 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний. На предприятиях Полюса себестоимость производства одна из самых низких в мире. Привлекательность акций связана со снижением их стоимости, ожидаемым ростом добычи золота и высокой годовой дивидендной доходностью 6,4%.

7. Распадская (MOEX:​RASP)

Цена акции: 97,76 р.

Акции ПАО Распадская являются одними из самых привлекательных в секторе добычи металлов: стоимостный мультипликатор EB/EBITDA равен 3. Это лучший показатель в мире среди угольных компаний. Пока дивиденды у Распадской отсутствует, так же, как и долговая нагрузка, в связи с чем она может направлять средства на дивидендные выплаты.


Читайте: 15 акций, которые выросли более чем на 200% за последние 2 года


Российские Дивидендные Акции 2021 Топ 10 Лучших Дивидендных Акций Рф

Российские Дивидендные Акции 2021 Топ 10 Лучших Дивидендных Акций Рф. ???? Ссылка на приложение DivPlan:
???? Ссылка на сайт DivPlan:
========================================================
Какие российские компании заплатят высокие дивиденды в 2021 году? В этом ролике разберем ТОП-10 лучших дивидендных акций в РФ на 2021 год, какие российские акции можно купить, чтобы получать высокую дивидендную доходность в 2021, доходность по дивидендам некоторых российских акций в 2021 году может составить около 10% годовых и выше. Неплохие дивиденды, правда? Так что давайте посмотрим на лучшие российские акции с дивидендами, разберем дивиденды МТС, дивиденды по акциям Северсталь, Татнефть и многих других российских дивидендных компаний. Стоит ли покупать эти российские акции ради дивидендов? Надеюсь, что этот топ-10 российских дивидендных акций на 2021 год поможет всем инвесторам, которые любят хорошие дивиденды, в выборе активов для инвестиций.
========================================================
Подписывайся на мой Patreon:

????Там ты найдешь уникальный контент: аналитику по компаниям, мои портфели и сделки.

Подписывайся на мой Telegram:

или там мы ежедневно знакомим вас с новыми компаниями, публикуем отчеты, новости и актуальные мнения по фондовому рынку

Подписывайся на YouTube канал:
✅ ​​​​

Cтань спонсором и поддержи YouTube канал:
✅ ​​​​​

Ссылка на мой Instagram, там тоже много интересного:

Открывай счет в Interactive Brokers по этой ссылке и я помогу тебе с открытием счета, решим все проблемы:
✅ ​​​​

Открывай счет в Тинькофф-Инвестиции по этой ссылке и ты сможешь месяц торговать без комиссий, помогу с открытием счета:
✅ ​​​​​

Хотите получать дополнительный кэшбек с покупок в интернете, вам сюда:
✅ ​​​​​

Оформи дебетовую карту Tinkoff Black по этой ссылке и получи 3 месяца бесплатного обслуживания:

Оформи карту Tinkoff All Airlines по этой ссылке и получи 500 миль на свой счет:
✅ Кредитка:
✅ Дебетовая:
========================================================
⌚️Таймкоды:
00:00​​​​​ — Интро
01:55​ — О приложении DivPlan
05:30​ — Акции и дивиденды МТС (MTSS)
07:58 — Акции и дивиденды ЮниПро (UPRO), ТГК-1, ОГК-2
12:34​ — Акции и дивиденды Северсталь, НЛМК, ММК
17:22 — Акции и дивиденды ГМК Норильский Никель (GMKN)
20:55 — Акции и дивиденды Сургутнефтегаз (SNGS_p)
23:15 — Акции и дивиденды Globaltrans (GLTR)
26:10 — Акции и дивиденды ЛСР (LSRG)
28:26 — Акции и дивиденды Татнефть (TATN_p)
31:28 — Акции и дивиденды Алроса (ALRS)
34:20​ — Акции и дивиденды ФосАгро (PHOR)
37:44 — Лайки, подписки и приглашаю в свой телеграм
========================================================
Полезные видео:’
????Защитные акции с дивидендами. Какие акции можно купить сейчас?:
????Анализ акций Merck, Pfizer, BMY, Abbvie. Обзор акций, сравнение фарм компаний MRK, PFE, BMY, ABBV: ​​
????Обзор акций США — Оборонка. Сравнение акций Lockheed martin, GD, Northrop, Raytheon:
​​
????Обвал рынков 2021. Когда ждать коррекцию на фондовых рынках: ​​​
????Топ 10 дивидендных акций США 2020 и 2021. Лучшие дивиденды акций США на 2021 год:
​​​​​
????Лучшие акции США 2020. Топ 10 акций США:
​​​​​
????Лучшие акции РФ в 2020 году. Топ 10 российских акций:
​​​​​
????Акции роста США 2020: ТОП-10, выбираем лучшие американские акции (Часть 1):
​​​​​
????AT&T акции: анализ, прожарка, отчет и дивиденды (T):
​​​​​
????Как выбирать акции. Скринер Finviz. Выбираем акции роста: ​​​​​
========================================================
⛔️Материалы, содержащиеся в данном видео не являются инвестиционными рекомендациями и не должны восприниматься как руководство к действию. ⛔️

Категория
Инвестиции

Вместе с Российские Дивидендные Акции 2021 Топ 10 Лучших Дивидендных Акций Рф так же смотрят:

Лучшие дивидендные акции россии

Страна
Мир
Австралия
Австрия
Бельгия и Люкс.
Бразилия
Канада
Чили
Китай
Колумбия
Чехия
Дания
Египет
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Гонконг
Венгрия
Индия
Индонезия
Ирландия
Израиль
Италия
Япония
Корея
Кувейт
Малайзия
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Пакистан
Перу
Филиппины
Польша
Португалия
Катар
Россия
Саудовская Аравия
Сингапур
Южная Африка
Испания
Швеция
Швейцария
Тайвань
Таиланд
Турция
Объединенные Арабские Эмираты
Соединенное Королевство
США
Промышленность
Основные материалы
Потребительские товары
Потребительские услуги
Финансы
Здравоохранение
Промышленные предприятия
Нефти и газа
Технология
Телекоммуникации
Утилиты
Растущий Div
Мир
Австралия
Канада
ЕВРО
Франция
Германия
Гонконг
Япония
Швейцария
Соединенное Королевство
нас
Индекс
AEX 25
ASX 20
Bovespa
CAC 40
DAX 30
Евро Stoxx 50
FBMKLCI
FTSE 100
Hang Seng
IBEX 35
IPC Mex
ТОП 40 JSE
MIB
NIKKEI 225
УСТАНОВИТЬ LC
СМИ
S&P 100
S&P 500
SSE 50
ИППП
Сектор
Аэрокосмическая промышленность и оборона
Альтернативная энергетика
Автомобили и запчасти
банки
Напитки
Химикаты
Конструкция и материалы
Электричество
Электронное и электрическое оборудование
Финансовые услуги
Фиксированная связь
Розничные торговцы продуктами питания и лекарствами
Производители продуктов питания
Лесное хозяйство и бумага
Газ, вода и коммунальные услуги
General Industrials
Обычные розничные торговцы
Медицинское оборудование и услуги
Хозтовары и домостроение. Промышленная инженерия
Промышленные металлы и горнодобывающая промышленность
Промышленный транспорт
Товары для отдыха
Страхование жизни
СМИ
Добыча
Мобильная связь
Страхование жизни
Производители нефти и газа
Услуги и дистрибьюция нефтяного оборудования.
Личные товары
Фармацевтика и биотехнологии
Инвестиции в недвижимость и услуги
Инвестиционные фонды в сфере недвижимости
Программное обеспечение и компьютерные услуги
Службы поддержки
Технологическое оборудование и оборудование.
Табак
Путешествия и отдых

A | B | C | D | E | F | G | H | Я | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z

крупнейших российских публичных компаний, упорядоченных по дивидендной доходности (
5.27% в среднем)

Как показано выше,
Мобильные Телесистемы C (Мобильные телекоммуникации) — Северсталь (Промышленные Металлы и Горнодобывающая промышленность) — Федеральная сеть (Электроэнергетика) — это компании, которые в настоящее время выплачивают более высокие дивиденды в России, предлагая доходность —
9,33% — 8,70% — 8,43% — соответственно.

Наконец, есть и другие российские акции, которые предлагают очень интересную дивидендную доходность, например:
ОАО «Башнефть Преф» (нефтегазодобывающие компании) — ПФ «Транснефть» (Услуги и сбыт нефтяного оборудования.) — ПАО «Магнит» (Розничная торговля продуктами питания и лекарствами) — ОАО «Э.ОН Россия» (Электроэнергетика) -.

Далее мы покажем полный список акций, торгуемых в России, включая их дивидендные доходы и выплаты.

Полный список дивидендных акций россии

акций с высокими дивидендами для инвестиций — Россия — TradingView

0,00

57,50

,00

06.60

48,00

45,00

,00

9,00

57,00

,00

2,00

C

CNTL
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ

16,88 -0,12% -0.02 Сильные продажи 703896.00 41.700K 3.753B 109.00 Связь

NMTP
НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

7,41 -0,27% -0,02 Продажа 58568640,00 7,904M 143. 100B 28,20 0,26 Транспорт

Т

ТРМК
ТМК ПАО

77.02 -0,18% -0,14 Продажа
  • 711,20
  • 1,230M 79,717B 20,89 3,69 Промышленные услуги

    грамм

    GEMA
    INTL MED CNTR OF B

    643,00 -2,58%-17,00 Продажа 2084606,00 3,242K 986,120M Технологии здравоохранения

    B

    БСПБ
    БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    67.60 -1,54% -1,06 Купить 82118452,00 1,215M 33,475B 3,02 22,76 Финансы

    МТСС
    МТС

    321. 60 -0,37% -1,20 Купить 860556576,00 2,676M 570,586B 9,28 34,81 Связь

    M

    MSTT
    МОСТОТРЕСТ

    108.20 -1,28% -1,40 Продажа 8,550K 30,493B Промышленные услуги

    M

    MRKV
    РОССИИ ВОЛГА

    0,06 -0,64% -0,00 Сильные продажи 3884265,00 62,700M 11,741B -0,00 Коммунальные услуги

    M

    MRKP
    МРСК ЦЕНТР И ВОЛГА

    0.25 1,72% 0,00 Сильная покупка 130

    4,00 513.780M 28. 231B 4,39 0,06 Коммунальные услуги

    НЛМК
    НОВОЛИПЕЦКАЯ СТАЛЬ

    270,88 0,44% 1,20 Купить 1709745801.60 6,312M 1601,630B 12,55 21,49 Неэнергетические минералы

    МГНТ
    Магнит

    5113.50 -2,15% -112,50 Продажа 1875427260,00 366.760K 529.937B 15.55 337.93 316001.00 Розничная торговля

    S

    SELG
    СЕЛИГДАР

    43,73 -2,08% -0,93 Сильные продажи 7486576,00 171.200K 37,620B Неэнергетические минералы

    ALRS
    АЛРОСА

    108. 40 -0,91% -1,00 Купить 2210896048,00 20,396M 797.921B 24,81 4,41 Неэнергетические минералы

    ТГКА
    ТГК-1

    0,01 -0,54% -0,00 Купить 42

    1.80 3.613B 46.029B 5,69 0,00 Коммунальные услуги

    СБОРЫ
    ФСК ЕЭС

    0.21 -0,35% -0,00 Купить 134870571,00 628.650M 274,436B 4,57 0,05 Коммунальные услуги

    р

    РЗСБ
    РЯЗАНЬЭНЕРГОСБЫТ

    19,44 10,45% 1,84 Сильная покупка 28083024,00 1,445M 3,626B 12,72 1,38 Утилиты

    р

    RSTI
    Россети

    1.45 0,23% 0,00 Продать 247698187,20 171,216M 285,358B 0,31 Коммунальные услуги

    п

    ПМСБ
    ПЕРМСКОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

    149,40 -0,07% -0,10 Продажа 132966,00 890 7,097B 7,34 20,38 Коммунальные услуги

    UPRO
    UNIPRO

    2.83 -0,63% -0,02 Продажа 88216787,00 31,139M 179.752B 13,07 0,22 4607,00 Коммунальные услуги

    MAGN
    МАГНИТОГОРСКИЙ ЧУГУН И СТАЛЬ

    66,81 0,21% 0,14 Купить 2565630939,00 38,402M 743.091B 10,49 6,35 Неэнергетические минералы

    CHMF
    СЕВЕРСТАЛЬ

    1811.60 0,91% 16,40 Купить 1454870597.60 803.086K 1503.870B 12,22 149,81 Неэнергетические минералы

    K

    КУЗБ
    КУЗНЕЦКИЙ БАНК ПУБ

    0,02 5,40% 0,00 Сильная покупка 21589903,20 1.054B Финансы

    F

    FLOT
    ПАО «СОВКОМФЛОТ»

    89.02 -0,17% -0,15 Сильные продажи 134114861,40 1,507M 211,778B 9,39 9,50 Транспорт

    грамм

    GCHE
    ГРУППА ЧЕРКИЗОВО

    2229,00 -1,76%-40,00 Продажа 6539886,00 2,934K 93.136B 6,14 369.75 Обрабатывающие отрасли

    M

    МРКУ
    ОАО «МРСК УРАЛА»

    0,15 -1,21% -0,00 Продажа 1220976,00 8,340M 12,870B Коммунальные услуги

    ЛСРГ
    ГРУППА ЛСР

    831,20 -1,21%-10.20 Сильные продажи 162669996.00 195.705K 86.360B 7.01 120.01 Неэнергетические минералы

    СИБН
    ГАЗПРОМ НЕФТЬ

    363,25 1,78% 6,35 Сильная покупка 57
    1,595M 1692.170B 14,31 24,95 Energy Minerals

    PHOR
    ФОСАГРО

    4353.00 0,23% 10,00 Купить 36

    12,00 84.804K 562,677B 33,22 130,75 Перерабатывающие отрасли

    B

    BANE
    БАШНЕФТЬ

    1573,00 -0,85% -13,50 Сильные продажи 7745452,00 4,924K 269,384B -65,48 Energy Minerals

    K

    KRSB
    КРАСНОЯРСКЭНЕРГОС

    9.90 3,77% 0,36 Сильная покупка 2119590,00 214.100K 7.291B 10,79 0,88 Коммунальные услуги

    Т-РМ
    AT&T INC

    2331,00 1,17% 27,00 Сильная покупка 73 3,171K 16475.155B 230000.00 Связь

    ОГКБ
    ОГК-2

    0,81 -0,66% -0,01 Купить 3 47.923M 90.517B 7,65 0,11 Коммунальные услуги

    А

    ФУРГОН
    АВАНГАРД АБ

    1110,00 -0,89% -10,00 Продать 149850.00 135 90,384B 17,79 62,96 Финансы

    ГАЗП
    ГАЗПРОМ

    230,51 -1,05% -2,45 Купить 12827664820,60 55,649M 5514.980B -2,71 473800,00 Energy Minerals

    грамм

    GRNT
    CITY INNOVATIVE TE

    0.46 0,00% 0,00 Купить 2156246,40 4,667M 340,506M Коммерческие услуги

    Т

    ТТЛК
    ТАТТЕЛЕКОМ

    0,62 -0,64% -0,00 Купить 4662400,00 7,520M 12,445B 6,77 0,09 Связь

    SBER
    СБЕРБАНК

    297.10 -0,47% -1,39 Купить 1695

    46,00 57.082M 6698.390B 9,09 32,85 285555.00 Финансы

    GMKN
    ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

    26334,00 0,03% 8,00 Купить 8765930 250,00 332,875K 4165.960B 16,41 1604,56 Неэнергетические минералы

    А

    АКРН
    АКРОН

    6148.00 0,29% 18,00 Купить 5410240,00 880 228,132B 80,61 89,96 Перерабатывающие отрасли

    ТАТН
    ТАТНЕФТЬ

    505,20 -4,66%-24,70 Сильные продажи 12236097580,80 24,220 млн 1192,570B 11,53 45,98 Энергетические минералы

    ПОЛИ
    ПОЛИМЕТАЛЛ INTL PLC

    1595.80 -1,52%-24,70 Продажа 2237678634,00 1,402M 756,284B 9,09 180,69 12065,00 Неэнергетические минералы

    XOM-RM
    КОРПОРАЦИЯ EXXON MOBIL

    4421,00 2,03% 88,00 Сильная покупка 29660489,00 6,709K 18334.976B -388.53 72000.00 Энергетические минералы

    D

    ДИОД
    ДИОД

    7,21 -0,83% -0,06 Купить 478023,00 66.300K 665.205M Потребительские товары длительного пользования

    W

    WTCM
    ВСЕМИРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

    10,06 2.24% 0,22 Продажа 347070,00 34,500K 12.201B -0,15 Финансы

    M

    MRSB
    МОРДОВИЯ ЭНЕРДЖИ РЕ

    0,41 4,34% 0,02 Сильная покупка 3570570,00 8,730M 527,255M 7,14 0,05 Коммунальные услуги

    M

    MISB
    TNS ENERGO MARI EL

    13.90 1,46% 0,20 Сильная покупка 26410,00 1.900K 1.669B Коммунальные услуги

    MVID
    M ВИДЕО

    699,00 -0,43% -3,00 Продажа 134057016,00 191.784K 126.014B 19.08 36,79 Розничная торговля

    M

    MSNG
    МОСЭНЕРГО

    2.21 -1,01% -0,02 Продажа 11766080,00 5,312M 88.939B 11,05 0,20 Коммунальные услуги

    А

    АССБ
    ASTRAKHAN POWER SA

    1,11 -0,54% -0,01 Купить 1

    ,50 175,000K 861,738M Коммунальные услуги

    Московская биржа
    МОСКОВСКАЯ БИРЖА

    177.27 0,25% 0,44 Купить4353,70 5,220M 399.508B 15,88 11,16 1980,00 Финансы

    DSKY
    ДЕТСКИЙ МИР ОБЩЕСТВЕННОСТИ

    150,94 -1,99% -3,06 Купить 620453964,00 4,111M 112.609B 23,25 6,62 Розничная торговля

    CVX-RM
    ШЕВРОН КОРПОРАЦИЯ

    7951.00 1,30% 102,00 Купить 16148481,00 2,031K 15119.901B-221,11 47736,00 Energy Minerals

    M

    MRKC
    МРСК ЦЕНТР

    0,40 -0,60% -0,00 Купить 6674628,40 16,762M 16.904B 8,24 0,05 Коммунальные услуги

    грамм

    ГТРК
    GLOBALTRUCK MGMT

    36.60 1.67% 0.60 Продажа 1516704.00 41.440K 2.105B Транспорт

    RTKM
    РОСТЕЛЕКОМ

    103,78 -1,15% -1,21 Продажа 151132738,40 1,456M 352.065B 13,84 7,96 Связь

    ПИКК
    ПИК СХБ

    940.90 -2,80% -27,10 Купить 235253227,00 250,030K 638.370B 7,40 130,78 Потребительские товары длительного пользования

    ABBV-RM
    ABBVIE INC

    8258,00 -1,07% -89,00 Купить 1,106K 14722.433B 39,42 212,31 47000.00 Технологии здравоохранения

    я

    INGR
    ИНГРАД

    1584,00 -0,13%-2,00 Купить 25415280,00 16.045K 65.376B Финансы

    IBM-RM
    INTL. БИЗНЕС-МАШИНЫ КОРП

    10755,00 0,95% 101.00 Купить 4839750,00 450 9522.996B 23,58 454,84 375300,00 Технологические услуги

    ВЗ-РМ
    VERIZON COMMUNICATIONS INC

    4282.00 1.90% 80.00 Продажа 1250344.00 292 17411.997B 12.20 344.58 132200.00 Связь

    K

    KGKC
    КУРГАНСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ

    50.60 -0,78% -0,40 Сильные продажи 10626,00 210 6,979B Коммунальные услуги

    GILD-RM
    GILEAD SCIENCES, INC

    4641,00 -2,44% -116,00 Сильная продажа 1,945K 6035.089B 823,49 6,75 13600.00 Технологии здравоохранения

    LKOH
    ЛУКОЙЛ

    5926,00 0,42% 25,00 Продажа 6063613572,00 1,023M 3850.400B 310,66 22,58 Энергетические минералы

    PLZL
    ПОЛЮС

    14123,00 -3,08%-449.00 Сильные продажи 2706545843.00 191.641K 1962.920B 16.49 884.97 Неэнергетические минералы

    HYDR
    РУСГИДРО

    0,85 0,51% 0,00 Купить 226510462.80 268.028M 366.115B 7.60 0,11 Коммунальные услуги

    MPC-RM
    КОРПОРАЦИЯ МАРАФОН ПЕТРОЛЕУМ

    4200.00 1,77% 73,00 Сильная покупка 3796800,00 904 2693.902B-1132,05 57900,00 Energy Minerals

    M

    MSRS
    РОССИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    1,22 1,96% 0,02 Купить 1

    40,00

    15.972M 58.278B 12,26 0,10 Коммунальные услуги

    KHC-RM
    КОМПАНИЯ KRAFT HEINZ

    3097.00 3,47% 104,00 Купить 11335020,00 3,660K 3657.306B 142,68 21,55 38000,00 Потребительские товары длительного пользования

    V

    ВСМО
    ВСМПО-АВИСМА КОРПО

    24200,00 0,41% 100,00 Продажа 27781600,00 1,148K 277.861B 42,24 570.53 Неэнергетические полезные ископаемые

    ИРАО
    ИНТЕР РАО ЕЭС

    4.96 -1.20% -0.06 Сильные продажи 800523805.90 161.412M 368.833B 4.92 1.02 Коммунальные услуги

    БКР-РМ
    БЕЙКЕР HUGHES A GE CO CL A

    1508.00 1,55% 23,00 Продажа 10756564,00 7,133K 1167.907B -19,13 55000,00 Промышленные услуги

    р

    РАСП
    РАСПАДСКАЯ

    237,34 -0,93% -2,24 Купить 139816994,00 589,100K 163,599B 12,86 18.63 Энергетические минералы

    K

    КЗОС
    ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕ

    91,50 -4,79%-4,60 Купить 14782740.00 161.560K 171.371B Производитель Производство

    А

    ARSA
    ARSAGERA ASSET MGM

    4.60 0,00% 0,00 Купить 96600,00 21,000K 569,558M 165,47 0,03 Финансы

    NEM-RM
    НЬЮМОНТ КОРПОРАЦИЯ

    4646,00 -2,42% -115,00 Продажа 17980020,00 3.870K 3833.160B 18,34 260,30 27800.00 Неэнергетические полезные ископаемые

    МРК-РМ
    MERCK & CO., INC

    5495,00 -4,18%-240,00 Сильные продажи 26557335,00 4,833K 14537.971B 27,90 206,15 74000,00 Технологии здравоохранения

    А

    АКВА
    РУССКИЙ АКВАКУЛЬТУР

    299.00 -0,33% -1,00 Купить 2508610,00 8,390K 26.363B 8,37 35,85 Потребительские товары длительного пользования

    K

    КАЗТ
    КУЙБЫШЕВАЗОТ

    209,80 1,25% 2,60 Купить 3396662,00 16,190K 49,281B -10,96 Перерабатывающие отрасли

    N

    НКХП
    НОВОРОССИЙСКОЕ ЗЕРНО

    355.00 -1,39%-5,00 Продажа 81

    ,00 23,080K 24,335B Транспорт

    КС-РМ
    CONOCOPHILLIPS

    3990,00 0,50% 20,00 Сильная покупка 11

    0,00 2,984K 5345.143B -184,81 9700.00 Энергетические минералы

    C

    ЧКЗ
    ЧЕЛЯБИНСКАЯ КУЗНИЦА

    6000,00 1,35% 80,00 Купить

    0,00

    150 4,738B 19,86 298,15 Производитель Производство

    АВГО-РМ
    BROADCOM INC

    34464,00 -0.30%-104,00 Продажа 6858336,00 199 13973.779B 53,24 681,39 21000,00 Электронная техника

    КО-РМ
    КОМПАНИЯ COCA-COLA

    4044,00 1,35% 54,00 Продать 6029604,00 1,491K 17221.125B 31,66 126,75 80300.00 Потребительские товары недлительного пользования

    МММ-РМ
    3М КОМПАНИЯ

    14799,00 1,16% 169,00 Продажа 2012664,00 136 8464.819B 19,78 746,05

    ,00

    Производитель Производство

    п

    PRMB
    ПРИМОРЬЕ КОММ БАНК

    30000.00 -0,66% -200,00 Купить 60000,00 2 7.550B Финансы

    АМГН-РМ
    AMGEN INC

    17464,00 -0,68% -119,00 Сильные продажи 5745656,00 329 10158.290B 19,29 917,81 24300,00 Технологии здравоохранения

    BMY-RM
    КОМПАНИЯ BRISTOL-MYERS SQUIBB

    4684.00 -4,68%-230,00 Сильные продажи 18

    0,00 4,040K 10993,622B-296,14 30250,00 Технологии здравоохранения

    CSCO-RM
    CISCO SYSTEMS, INC

    3820,00 0,87% 33,00 Продать 80

  • ,00
  • 2,119K 16081.785B 21,02180.78 77500.00 Технологические услуги

    GPS-RM
    GAP INC

    2530.00 -1.02%-26.00 Купить 10848640.00 4.288K 957.301B -135.30 117000.00 Розничная торговля

    LMT-RM
    LOCKHEED MARTIN CORPORATION

    28391.00 2,16% 601,00 Продажа 2299671,00 81 7725.258B 14,85 1879.05 114000.00 Электронная техника

    K

    КУБЕ
    РОССИИ КУБАНЬ

    69,80 0,29% 0,20 Продажа 30712,00 440 23,292B Коммунальные услуги

    PG-RM
    КОМПАНИЯ PROCTER & GAMBLE

    9834.00 0,64% 63,00 Продажа 3638580,00 370 23976.077B 23.80 425,00 99000.00 Потребительские товары длительного пользования

    JNJ-RM
    ДЖОНСОН И ДЖОНСОН

    12231,00 1,37% 165,00 Продажа 4170771,00 341 31783.020B 28,22 134500.00 Технологии здравоохранения

    НВТК
    НОВАТЭК

    1401,00 0,37% 5,20 Продажа 2043476184,00 1,459M 4238.080B 61,74 22,61 Energy Minerals

    V

    VRSB
    ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЗ

    67,40 -1,46% -1.00 Купить 305996.00 4.540K 5.121B Коммунальные услуги

    B

    БЕЛУ
    BELUGA GROUP

    3617,00 -0,25%-9,00 Купить 33471718,00 9,254K 33,036B 22,23 163,10 Потребительские товары длительного пользования

    RTX-RM
    RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP

    6203.00 0,86% 53,00 Купить 3610146,00582 9381.389B -135,34 181000.00 Электронная техника

    INTC-RM
    КОРПОРАЦИЯ INTEL

    4330,00 0,49% 21,00 Продажа 38095340,00 8,798K 17340.895B 12,82 338.52 110600.00 Электронная техника

    CL-RM
    КОЛГАТ-ПАЛЬМОЛИВ КОМПАНИЯ

    5972,00 1,91% 112,00 Продажа 4950788,00 829 4981.682B 25,26 232,63 34200,00 Потребительские товары длительного пользования

    HPQ-RM
    HP INC

    2585.00 1,21% 31,00 Купить 39 1,545K 3203.806B 14,31 179,38 53000,00 Электронная техника

    TXN-RM
    ТЕХАС ИНСТРУМЕНТЫ ВКЛЮЧЕНЫ

    13740,00 1,49% 202,00 Продажа 2143440,00 156 12507.699B 27,16 506.34 30000.00 Электронная техника

    MCD-RM
    КОРПОРАЦИЯ МАКДОНАЛДА

    17532.00 1.94% 334.00 Купить 34888680.00 1.990K 12923.502B 36.88 469.80 200000.00 Потребительские услуги

    C

    ЧЕП
    ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБ

    312.50 -0,32% -1,00 Купить 1128125,00 3,610K 95,836B 15,35 20,43 Производитель Производство

    HD-RM
    ДОМАШНИЙ ДЕПО, INC

    24222,00 0,53% 128,00 Продажа 185710074,00 7,667K 25620.358B 26,74 904.52 504800.00 Розничная торговля

    UPS-RM
    UNITED PARCEL SERVICE, INC

    15158,00 2,44% 361,00 Купить 3668236,00 242 12833.768B 32,64 456,53 543000,00 Транспорт

    NEE-RM
    NEXTERA ENERGY, INC

    5716.00 -0,38% -22,00 Продажа 10688920,00 1,870K 11269,532B 35,96 160,46 13800,00 Коммунальные услуги

    QCOM-RM
    QUALCOMM INCORPORATED

    10593,00 -1,00%-107,00 Купить 61322877,00 5,789K 11481.421B 24,73 439.72 41000.00 Электронная техника

    КР-РМ
    КОМПАНИЯ KROGER CO

    2764.00 1.21% 33.00 Продажа 1876756.00 679 2054.092B 11.01 250.81 465000.00 Розничная торговля

    LLY-RM
    ЭЛИ ЛИЛЛИ И КОМПАНИЯ

    13600.00 1,64% 219,00 Продажа 3631200,00 267 12896.969B 26,52 35000,00 Технологии здравоохранения

    СНГС
    СУРГУТНЕФТЕГАЗ ПАО

    34,41 -0,48% -0,17 Сильные продажи 871536480,00 25,328M 1235.200B Energy Minerals

    CMCSA-RM
    КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ CL A

    4183.00 3,93% 158,00 Купить 1

    21,00 4,587K 18524.506B 23,89 170,38 168000,00 Потребительские услуги

    CAT-RM
    CATERPILLAR INC

    16925.00 -2.33%-403.00 Продать 46662225.00 2.757K 9441.013B 42.87 407.34 97300.00 Производитель Производство

    А

    ALBK
    BEST EFFORTS BANK

    60,00 -0,83% -0,50 Купить 118200,00 1,970K 3,418B Финансы

    УНП-РМ
    UNION PACIFIC CORPORATION

    16745.00 -1,62%-275,00 Сильные продажи 1222385,00 73 11198.803B 29,15 585,37 30960,00 Транспорт

    ORCL-RM
    ORACLE CORPORATION

    5660,00 1,89% 105,00 Нейтраль 3045080,00 538 16068.817B 17,79 319.93 135000.00 Технологические услуги

    HON-RM
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC

    16683,00 0,37% 61,00 Продажа 2235522,00 134 11536.946B 33,68 498,74 103000,00 Производитель Производство

    SBUX-RM
    КОРПОРАЦИЯ СТАРБАКС

    8548.00 2,41% 201,00 Купить 7385472,00 864 9870.828B 132,39 63,71 349000.00 Потребительские услуги

    WMT-RM
    WALMART INC

    10425,00 1,51% 155,00 Продажа 8757000,00 840 28913.988B 28,74 359,81 2300000.00 Розничная торговля

    L

    LSNG
    РОССИИ ЛЕНЭНЕРГО

    6.00 0.00% 0.00 Купить 434400.00 72.400K 51.702B Коммунальные услуги

    DD-RM
    DUPONT DE NEMOURS, INC

    5789,00 0,52% 30.00 Продать 5644275.00 975 3069.533B-296,89 34000.00 Перерабатывающие отрасли

    ABT-RM
    ABBOTT LABORATORIES

    9020,00 0,10% 9,00 Продажа 4

    0,00 544 16035.279B 37,36 109000.00 Технологии здравоохранения

    ТГТ-РМ
    ЦЕЛЕВАЯ КОРПОРАЦИЯ

    15456.00 1,49% 227,00 Купить 1128288,00 73 7582.160B 23,35 658,49 409000.00 Розничная торговля

    РОСН
    РОСНЕФТЬ ОЙЛ КО

    528,75 0,15% 0,80 Продажа 3349816312,50 6,335M 5595.320B 31,00 17,03 Энергетические минералы

    UNH-RM
    UNITEDHEALTH GROUP INC

    29834.00 1.03% 303.00 Купить 3699416.00 124 27758.624B 22.23 330000.00 Услуги здравоохранения

    LOW-RM
    LOWE’S COMPANIES, INC.

    14737.00 1.29% 187.00 Продать 4037938.00 274 ​​ 10479.663B 24.91584.90 340000.00 Розничная торговля

    EBAY-RM
    EBAY INC

    4196,00 -4,81%-212,00 Сильные продажи 64584832,00 15,392K 3164.261B 7,73 575,04 12700,00 Потребительские услуги

    M

    MRKS
    РОССИИ СИБИРЬ

    0,32 -1.40% -0.00 Продать 111125.00 350.000K 32.163B Коммунальные услуги

    FDX-RM
    ФЕДЕКС КОРПОРАЦИЯ

    21984,00 2,42% 519,00 Купить 12772704,00 581 5683.404B 25,49 854,51 245000,00 Транспорт

    HAL-RM
    ХАЛЛИБУРТОН КОМПАНИЯ

    1507.00 0,80% 12,00 Продажа 16186687,00 10,741K 1335.496B -151,38 40000.00 Промышленные услуги

    MSFT-RM
    КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ

    18757.00 -0.91% -172.00 Продать 46723687.00 2.491K 142891.897B 34.11 559.68 163000.00 Технологические услуги

    СТОИМОСТЬ-RM
    ОПТОВАЯ КОРПОРАЦИЯ COSTCO

    27506,00 0,09% 26,00 Продажа 27506,00 1 12189.829B 37,70 731,18 273000,00 Розничная торговля

    НКЭ-РМ
    NIKE, INC

    9963.00 2,38% 232,00 Продажа 6 693 15391.712B 61,63 162,32 75400,00 Потребительские товары длительного пользования

    LRCX-RM
    LAM RESEARCH CORPORATION

    47481,00 -0,07%-33,00 Сильная продажа
    197 6795.832B 26,56 1813.52 11300.00 Электронная техника

    N

    НКНЦ
    НИЖНЕКАМСКНЕФТЕК

    93,10 -1,32% -1,25 Купить 120 129,890K 172,684B 19,19 4,92 Перерабатывающие отрасли

    FCX-RM
    ФРИПОРТ-МАКМОРАН ИНК

    2860.00 -2,22% -65,00 Купить 17022720,00 5,952K 4295.313B 31,61 24500.00 Неэнергетические минералы

    AMAT-RM
    ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНК.

    10071,00 -0,22% -22,00 Сильные продажи 10272420,00 1,020K 9280.252B 32,00 318.02 24000.00 Производитель Производство

    AAPL-RM
    APPLE INC

    9930,00 -3,22%-330,00 Купить 107710710,00 10,847K 167137.252B 37,50 276,49 147000,00 Электронная техника

    V-RM
    VISA INC

    17699.00 1.63% 284.00 Купить 11840631.00 669 37186.445B 50.29 358.79 20500.00 Финансы

    Y

    ЯКГ
    ЯКУТСК ТОПЛИВО И ВСВ

    113,55 -2,07% -2,40 Продажа 431490,00 3.800K 95,881B 864.00 Энергетические минералы

    ATVI-RM
    АКТИВИЗИОН БЛИЗЗАРД, ИНК

    6825,00 0,37% 25,00 Продажа 15083250,00 2,210K 5268.995B 32,53 210,69 9500,00 Потребительские товары длительного пользования

    А

    ABRD
    АБРАУ-ДУРСО

    202,00 0.00% 0.00 Продать 5112620.00 25.310K 19.894B Потребительские товары длительного пользования

    EA-RM
    ЭЛЕКТРОННОЕ ИСКУССТВО ИНК

    10505,00 -1,94%-208,00 Продажа 9

    0,00 944 3086.682B 35,89 301,52 9800,00 Потребительские товары длительного пользования

    MA-RM
    MASTERCARD INC.КЛАСС А

    28916,00 -1,95% -574,00 Продажа 14515832,00 502 41228.282B 62,55 473,56 21000,00 Финансы

    AFKS
    СИСТЕМА ПАОФК

    34,42 -1,46% -0,51 Продать 1302535364,40 37,840M 333.986B 46.26 0,76 Связь

    L

    ЛВХК
    LEVENHUK INC

    12,91 -3,58% -0,48 Продажа 806875,00 62,500K 708,867M Услуги по сбыту

    GE-RM
    ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

    984.00 0,10% 1,00 Продажа 28808568,00 29,277K 8636.387B -10,22 174000.00 Электронная техника

    TMO-RM
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

    34621,00 -5,91% -2173,00 Сильная продажа 20530253,00 593 14229.864B 31.16 1189,72 80000,00 Технологии здравоохранения

    OXY-RM
    ОКЦИДЕНТАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРП

    1932,00 -0,92%-18,00 Купить 40 21,181K 1815.797B-1263,67 11800,00 Energy Minerals

    NVDA-RM
    КОРПОРАЦИЯ NVIDIA

    45551.00 0,11% 52,00 Купить 15350687,00 337 28345.250B 87,43 529,57 18975,00 Электронная техника

    VTBR
    ВТБ

    0,05 -0,64% -0,00 Купить 3334441254.90 66.675B 651.790B 0,01 Финансы

    Противоположный инвестиционный кейс для российских акций

    pixabay

    Российские акции, согласно индексу Московской биржи России, во вторник на этой неделе стали положительными за год после падения на 30 процентов из-за пандемии.Это немного отстает от S&P 500, но знаете ли вы, что, несмотря на драму вокруг аннексии Крыма и нестабильные цены на нефть, акции, торгуемые на Московской бирже, за пятилетний период опередили американские акции? Даже в долларах США MOEX выросла на 100 процентов по сравнению с индексом S&P, поднявшись на 74 процента по состоянию на 4 августа.

    Глобальные инвесторы США

    Эта стойкость помогает поддерживать идею мудрости толпы и силы противоположного мышления.Подумайте обо всех плохих публикациях в прессе, которые российским акциям пришлось преодолеть за последние несколько лет, от международных санкций до вмешательства США в выборы. Московская биржа упала до четырехлетнего минимума в марте 2014 года после того, как США обрушили на Россию новые санкции за нарушение суверенитета Украины, после чего она следовала в основном восходящей траектории, пока пандемия не остановила рост.

    Как однажды сказал бывший президент Билл Клинтон: «Следите за линией тренда, а не за заголовком».

    Мне вспомнился пример из практики Гарвардской школы бизнеса, посвященный U.Акции S. в сфере здравоохранения, которые росли в начале 2010-х, несмотря на всю негативную прессу и атакующую рекламу, направленную на Obamacare после ее принятия в марте 2010 года. Согласно одной оценке, в период с 2010 по апрель 2014 года сумма денег, потраченных на негативную рекламу Obamacare TV. рекламы было в 15 раз больше, чем положительной рекламы Obamacare — 418 миллионов долларов против 27 миллионов долларов. Несмотря на это, акции здравоохранения более чем удвоились за следующие пять лет, а акции Humana из Луисвилля увеличились на колоссальные 370 процентов.

    U.С. Глобал Инвесторс

    Хорошие инвесторы знают, как распознать возможности, даже когда (особенно когда?) Заголовки говорят им, что их нет. Те, кто пренебрегает российскими акциями именно по этой причине, могут оставить деньги на столе.

    Низкая оценка, привлекательные дивиденды

    С точки зрения макроэкономики российские акции могут понравиться многим. Одна из самых привлекательных особенностей — то, насколько они недооценены по сравнению с акциями в других регионах.По состоянию на этот месяц на Московской бирже торговалась только в 8,6 раза больше прибыли. Это более чем вдвое дешевле, чем на развивающихся рынках, в три раза дешевле, чем S&P 500, и в 3,5 раза дешевле, чем европейские акции.

    Глобальные инвесторы США

    Сделка сопровождается дивидендной доходностью, с которой могут сравниться немногие другие регионы. По состоянию на 4 августа российские акции приносили невероятные 6,4 процента, тогда как индекс MSCI World Index предлагал 2,2 процента, а S&P — 1,8 процента.

    Глобальные инвесторы США

    Но, конечно, дело не только в урожайности. Также важно смотреть на рост дивидендов, и в этом отношении нам особенно нравится Лукойл, гигантский исследователь / производитель нефти и газа. Лукойл, производящий около 2 процентов мировой нефти и торгующий с прибылью в 7,58 раза выше, имеет очень привлекательную скользящую 12-месячную (TTM) дивидендную доходность в размере 10,56 процента. Последние 20 лет компания последовательно увеличивает дивиденды на акцию.Рост составил невероятные 116,8 процента за годовой период.

    Сбербанк — еще одна игра с низкой оценкой / высокими дивидендами. Коммерческий банк, торгующийся с прибылью в 6,65 раза больше, в настоящее время имеет доходность TTM в размере 8,37 процента.

    Яндекс, Исключение из правила

    Русское имя, которое нам нравится, несмотря на то, что оно не приносит дивидендов, — это поисковая компания в Интернете Яндекс, ответ России не только на Google, но и на Amazon, Uber и Grubhub. С тех пор, как рынок достиг дна в середине марта, акции Яндекса в долларах США взлетели выше 100%, опередив Nasdaq 100, поднявшись на 55%.

    Глобальные инвесторы США

    Яндекс показывает большой потенциал роста после отчетности на прошлой неделе. В июле компания отметила высокие доходы от поисковой рекламы и услуг по найму пассажиров, которые выросли на 25% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Заказы на Яндекс.Етс, службу доставки еды, запущенную в 2018 году, во втором квартале выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Подобно Amazon и другим интернет-компаниям США, Яндекс является членом одной из немногих отраслей, которые извлекают выгоду из укрытия на месте.В исследовательской записке от 28 июля JPMorgan оценил компанию как «избыточную», посчитав ее «привлекательным участником быстро развивающегося российского рынка онлайн-такси, еды на вынос и электронных продуктов».

    Вакцина к октябрю?

    В заключение я хотел бы остановиться на некоторых из очевидных опасений инвесторов, которые могут возникнуть в отношении России и российских акций. Как и в США, уровень инфицирования COVID-19 в России — один из самых низких в мире, при этом количество новых случаев заражения и смертей за день практически не снижается.В результате его экономика сильно пострадала. По оценкам министра финансов страны, в первом полугодии ВВП сократился на 4,2 процента, а в течение всего календарного года прогнозируется отрицательный рост в 4,8 процента.

    Для преодоления отката Банк России неуклонно снижает ключевую процентную ставку. В конце июля ставка была снижена в четвертый раз в этом году и сейчас находится на постсоветском минимуме в 4,25 процента. Президент центрального банка Эльвира Набиуллина указала, что в 2020 году могут появиться дополнительные сокращения.

    Это, очевидно, не только снизит стоимость заимствования, но и сделает сберегательные счета менее привлекательными для граждан России. Думаю, разумно ожидать, что вместо этого значительная часть этих денег поступит на российский фондовый рынок, что должно поддержать цены на акции.

    Вы можете записать эту следующую точку как «дальний снимок», но это стоит иметь в виду. Как вы, возможно, слышали, Россия стремится стать первой страной, которая ввела вакцину против коронавируса в общенациональном масштабе.Теперь мы знаем, что внедрение вакцины намечено на октябрь, согласно ряду отчетов, и первыми ее получат учителя и медицинские работники.

    Опять же, это рискованно — международное медицинское сообщество выразило сомнения в эффективности вакцины, — но в случае успеха российские запасы могут стать первыми, кто испытает огромный скачок.

    Для получения полной информации по этому сообщению щелкните здесь.

    POLL — российские акции достигнут новых максимумов в 2021 году на фоне ускорения восстановления, обусловленного сырьевыми товарами

    * MOEX ожидается на уровне 3600 в середине 2021 года, до 3775 к концу года

    * Индекс РТС достигнет 1590 к середине 2021 года и 1665 к середине 2021 года. на конец года

    * cpurl: // apps.cp./cms/?pageId=stock-index-poll данные опроса

    МОСКВА, 25 февраля (Рейтер) — Российский фондовый рынок достигнет рекордных максимумов в этом году благодаря высоким ценам на сырьевые товары, рекордно низким процентным ставкам и развитию бизнеса. рост активности по мере того, как страны внедряют вакцины против COVID-19, прогнозирует опрос 17 экспертов рынка, проведенный агентством Reuters.

    Российские запасы рухнули в первом квартале прошлого года под давлением падения цен на нефть, основной экспортной продукции России, и пандемии коронавируса, но к концу 2020 года эти потери окупились.

    Рублевый индекс Московской биржи, который 12 января достиг рекордного уровня 3 520,66, ожидается, что к середине этого года он достигнет 3 600, что примерно на 4,8% с 3 433,93 на 22 февраля, согласно опросу Reuters.

    Высокая дивидендная доходность России, которая превысила доходность облигаций в августе 2019 года, оказалась привлекательным предложением для розничных инвесторов в прошлом году, поскольку они начали массовую торговлю — тенденция, вызванная карантином от коронавируса, удерживающим людей дома.

    «К концу 2022 года российские компании могут превысить уровень прибыли с 2019 года.Аналогичная ситуация складывается и с выплатой дивидендов », — отмечают аналитики Газпромбанка.

    Сильный рост цен на сырье, один из основных драйверов для российских фондовых индексов, вероятно, обеспечит устойчивый рост корпоративных доходов и восстановление дивидендов, добавили они.

    Ожидается, что к концу 2021 года MOEX достигнет рекордной отметки в 3775, а к середине 2022 года вырастет до 3950.

    Прогнозы на конец года на Московской бирже варьировались от 2600 до 4100.

    Перспектива новых санкций Запада в связи с тюремным заключением критика Кремля Алексея Навального пока препятствовала дальнейшему росту рынка в этом году.

    «Основным риском для российского фондового рынка остается угроза жестких внешних санкций», — сказал Виталий Манжос из Algo Capital.

    Если новые меры будут нацелены только на частных лиц, как санкции Европейского Союза ранее на этой неделе, то российские акции и облигации могут остаться в значительной степени невредимыми, сказал он.

    Некоторые аналитики предвидели и другие проблемы на фондовых рынках.

    Мировые финансовые рынки, вероятно, будут на поздних стадиях бычьего роста, сказал инвестиционный стратег Alor Broker Павел Веревкин, предупреждая, что инфляционное похмелье может последовать за эйфорией от лавины ликвидности.

    По прогнозам, к середине этого года индекс РТС, основанный на долларах, будет торговаться на уровне 1590 пунктов, что примерно на 9,3% с 1455,33 на 22 февраля.

    Ожидается, что индекс РТС продолжит расти до 1665 пунктов к концу 2021 года и до 1700 пунктов. к середине следующего года. Индекс РТС достиг рекордного уровня в 2498 пунктов.10, 19 мая 2008 г.

    Другие материалы из пакета опроса Reuters на мировых фондовых рынках за 1 квартал: Отчет Александра Марроу; Дополнительный репортаж Андрея Остроуха; Дополнительный опрос, проведенный Манджулом Полом и Ришей Ребелло; Редакция Ян Харви

    4 российские акции, которые стоит покупать с низкой оценкой и высокими дивидендами

    Несмотря на статус России как так называемой страны БРИК, российские акции для покупки не привлекают особого внимания или интереса. Даже в деловых СМИ большая часть освещения, связанного с Россией, сосредоточена на сговоре, связанном с выборами, или на отношениях президента Трампа с президентом Путиным.Несмотря на освещение новостей, инвесторы должны знать два факта. Во-первых, санкции против России, введенные при Обаме, остаются в силе. Фактически, многие политики в обеих партиях хотят еще больше их ужесточить.

    Во-вторых, рынок России стал крайне дешевым. Из крупнейших стран мира Россия стала одной из самых дешевых по таким показателям, как отношение цены к прибыли (P / E) и отношение цены к балансовой стоимости (P / B). Он также может похвастаться одной из самых высоких средних дивидендных доходностей. Текущий средний коэффициент P / E составляет чуть выше 7.5. После недавнего падения цен на нефть его прибыль упала в 3,5 раза. Для сравнения: в США — почти 22.

    Условия России во многих отношениях оправдывают более низкий коэффициент P / E. Да, Россия превратилась в клептократию. Наблюдение за тем, как прибыль отводится на прибыль правящего класса, остается законной проблемой. Американцы также найдут немного российских акций на основных биржах США. Большинство крупных российских компаний по-прежнему торгуют на внебиржевых рынках. Более того, если США введут более жесткие санкции, прибыль может упасть.

    Однако у всего есть своя цена, и многие проявили готовность инвестировать, несмотря на опасности. Инвестор Джим Роджерс, бывший партнер Джорджа Сороса, занял позиции в России. Другие американские инвесторы также нашли российские акции для покупки. Инвесторы, способные выдержать надвигающиеся геополитические риски, могут получить хорошую прибыль. Инвесторам стоит обратить особое внимание на эти четыре компании:

    Российских акций купить: Сбербанк (SBRCY)

    Источник: Shutterstock

    Сбербанк (OTCMKTS: SBRCY ) — одна из крупнейших компаний в России по рыночной капитализации.При оценке почти в 65 миллиардов долларов даже нефтяные гиганты в России не могут сравниться с ней по размеру. Московский банковский гигант предоставляет розничные, коммерческие и инвестиционные банковские услуги на территории России. Сбербанк заявляет, что является основным источником дохода для 0,66% российских семей через более 14 000 банковских отделений в России. Компания также сообщила, что на ее долю приходится 45,8% депозитов физических лиц в России. Сбербанк расширил свою деятельность в других странах, особенно в Восточной и Центральной Европе.Он также поддерживает операции даже в Соединенных Штатах.

    Компания начинала как сберегательный банк, но выросла за счет приобретений. Его рост продолжается, поскольку в течение последних пяти лет средний рост выручки составлял 18,9% в год. Чистая прибыль за тот же период выросла на 16,5% в год.

    Несмотря на значительный рост, инвесторам следует добавить Сбербанк в список возможных для покупки российских акций. Акции SBRCY торгуются с прибылью чуть более чем в 5,6 раза. Дивиденды тоже стали щедрыми.В результате недавнего увеличения дивиденды составили чуть более 76 центов на акцию. Таким образом, дивидендная доходность компании составляет около 6,3%. Для тех, кто может выдержать риск, акции SBRCY предлагают более высокую дивидендную доходность и более низкий коэффициент P / E, чем любой сопоставимый банк в США или Западной Европе.

    Российские акции, желающие купить: Rosneft Oil Co (OJSCY)

    Источник: Shutterstock

    «Роснефть» (OTCMKTS: OJSCY ) также имеет одну из самых высоких рыночных капитализаций среди российских компаний. Компания стала доминирующим игроком в нефтяной отрасли России как в сфере добычи, так и переработки нефти.Роснефть была создана в 1993 году государством. Несмотря на то, что она была зарегистрирована в 1995 году, российское правительство сохраняет за собой основной контроль. Он экспортирует большую часть нефти, не используемой в России, в Европу и Азию.

    Недавний рост «Роснефти» помогает сделать ее одной из российских акций, которую стоит покупать. Акции OAOY выросли более чем вдвое с минимумов 2016 года. Только с апреля он вырос на 47%. В предыдущем квартале он увеличил прибыль более чем в три раза. Недавно он побил рекорды по денежным потокам из-за роста цен на нефть и ослабления рубля.В результате компания теперь начала выплачивать долги, которые она накопила, приобретая конкурентов и покупая активы за рубежом.

    Акции

    OAOY торгуются с форвардным коэффициентом P / E около 4,6, что близко к текущим средним показателям по России. Дивиденды — около 27 центов на акцию — представляют собой доходность чуть менее 4,2%. В прошлом году компания перешла на выплату дивидендов дважды в год. Он согласился разделить больше своих денег по настоянию президента Путина, что привело к значительному увеличению дивидендов.

    Поскольку это остается российской компанией, геополитические опасности по-прежнему представляют угрозу.Однако в условиях падающего коэффициента P / E, растущих дивидендов и роста стоимости акций инвесторы должны решить, перевешивают ли риски возможность получения прибыли по акциям OAOY.

    Российских акций, купить акции: Газпром (OGZPY)

    Источник: Shutterstock

    В то время как Роснефть доминирует в нефтяном секторе, Газпром (OTCMKTS: OGZPY ) остается доминирующей газовой компанией в России. Хотя многие, возможно, видели рекламу «Газпрома» во время чемпионата мира по футболу в России, немногие инвесторы хорошо ее знают.Фактически, она обладает огромной рыночной и геополитической властью, что делает ее одной из наиболее привлекательных для покупки российских акций. Благодаря своим огромным запасам и близости к своим западным соседям, она является доминирующей газовой компанией в Европе. Российское правительство также владеет контрольным пакетом акций, поэтому оно остается влиятельным политически.

    Однако, как и некоторые современные российские компании, он предлагает убедительную оценку. Акции OGZPY в настоящее время торгуются с более чем четырехкратной прибылью. Акция также торгуется с коэффициентом PB, равным 0.26. Таким образом, его рыночная капитализация составляет около 49 миллиардов долларов, хотя его акционерный капитал составляет почти 190 миллиардов долларов! Это дает Газпрому большую долю в капитале, чем Сбербанк или Роснефть. Дивиденды меняются из-за колебаний валютных курсов. Однако текущий дивиденд составляет чуть более 25 центов на акцию. Это составляет около 5,7% дивидендной доходности.

    Акции также пострадали от длительного спада. При цене чуть менее 4,50 долларов за акцию он торгуется более чем на 85% ниже рекордного уровня в 30 долларов за акцию, достигнутого в 2008 году.Я не прогнозирую скачка до рекордного уровня в ближайшее время. Действительно, на этом рынке инвесторы сталкиваются с опасностями, с которыми они не столкнулись бы с акциями США. Он также сталкивается с конкуренцией со стороны «Роснефти», которая хочет играть более заметную роль в газовой отрасли. Однако акции OGZPY дают инвесторам шанс купить доминирующую компанию в одном из важнейших секторов России чуть более чем за 25% от ее балансовой стоимости. Сам по себе этот фактор должен вызывать интерес.

    Российских акций купить: Мобильные ТелеСистемы (МБТ)

    Источник: Shutterstock

    Среди российских акций, которые можно покупать, Mobile TeleSystems (NYSE: MBT ) выступает в качестве AT&T (NYSE: T ) или Verizon (NYSE: VZ ) в России.Он предлагает услуги фиксированной широкополосной связи, беспроводной связи и платного телевидения внутри страны. Сейчас он является крупнейшим оператором беспроводной связи в стране. Компания также продает услуги беспроводной связи в некоторых бывших советских республиках, включая Украину и Армению.

    Акции находились в упадке последние десять лет. Он торгуется примерно на 80% ниже максимума 2008 года и примерно на 65% ниже максимума, достигнутого в 2013 году. Однако это привело к тому, что текущий коэффициент P / E составляет около 8,6. Хотя по нынешним российским стандартам это кажется высоким, запасы ОБТ могут наконец-то подняться выше.

    Средний коэффициент P / E для запасов ОБТ за последние пять лет составил около 11,2. Более того, после нескольких лет падения прибыли ожидается, что рост доходов изменится. Аналитики прогнозируют среднегодовой рост доходов на 10,4% в течение следующих пяти лет. В этом году компания выплатила дивиденды в размере чуть более 74 центов на акцию. Таким образом, дивидендная доходность составляет чуть более 9%.

    Даже если P / E упадет до текущих средних значений по России, инвесторы могут получить значительную прибыль, ожидая роста этой акции.Кроме того, по сравнению с американскими аналогами, акции MBT приносят более высокие дивиденды при более низком мультипликаторе. Учитывая потенциальную доходность и позицию MBT в телекоммуникационной отрасли России, инвесторы могут преуспеть, несмотря на коэффициент P / E «выше среднего».

    На момент написания этой статьи Уилл Хили не владел ни одной из вышеупомянутых компаний. Вы можете следить за Уиллом в Твиттере по адресу @HealyWriting.

    европейских дивидендных аристократов: 41 первоклассная международная дивидендная компания

    Если вы ищете рост дивидендов по разумной цене, одно из лучших мест для начала — это дивидендные аристократы.

    Извините. Мы не имеем в виду тех дивидендных аристократов. Мы имеем в виду их соседей по ту сторону пруда: европейских дивидендных аристократов.

    European Dividend Aristocrats, как следует из названия, представляет собой собрание европейских дивидендных акций, признанных своими стабильными и растущими выплатами. И это подмножество индекса S&P Europe 350 имеет тенденцию выделяться намного больше, чем его американские аналоги, поскольку постоянно растущие дивиденды гораздо более необычны для всей Европы.

    Отличия, конечно, есть.S&P 500 Dividend Aristocrats должен обеспечивать как минимум 25 последовательных ежегодных повышений дивидендов. Напротив, европейским дивидендным аристократам достаточно показать стабильные или растущие дивиденды за 10 лет.

    За 10-летний период, заканчивающийся 2020 г., европейские дивидендные аристократы получили общую годовую прибыль в размере 12,5%, что является достойным показателем по сравнению с доходностью 10% от эталонного индекса еврозоны и 13,5% доходностью американских аристократов. Но что еще более важно для ищущих ценности — европейские дивидендные аристократы торгуются со средним коэффициентом P / E менее 16 на данный момент, по сравнению с более чем 19 для U.С. Аристократы.

    Читайте дальше, чтобы узнать обо всех 39 европейских дивидендных аристократах. Если вы планируете инвестировать в какие-либо из следующих международных дивидендных акций, обратите внимание, что все акции, представленные здесь, имеют акции, котирующиеся в США, но не все они одинаковы. У некоторых есть листинги на основных биржах США. Другие торгуются на внебиржевом рынке, но по-прежнему имеют высокий дневной объем, а это означает, что вы, вероятно, будете покупать и продавать по цене, близкой к указанной вами. Но некоторые из них очень плохо торговали внебиржевыми акциями; если вы их покупаете, используйте лимитные ордера, чтобы убедиться, что вы получите желаемую цену.

    Данные по состоянию на 7 апреля. Доходность представляет собой скользящую 12-месячную доходность, которая является стандартной мерой для международных акций. Акции входили в индекс S&P Europe 350 Dividend Aristocrat Index на момент их ежегодной ребалансировки 29 января 2021 года. Акции котируются в обратном порядке их периодов роста дивидендов / стабильности. Дивиденды по некоторым международным акциям могут облагаться налогом по более высокой ставке; однако IRS предлагает иностранный налоговый кредит, который инвесторы могут использовать для компенсации налогов, взимаемых иностранными правительствами.

    1 из 40

    UCB

    • Рыночная стоимость: 18,2 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 1,4%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 10

    Бельгийский UCB (UCBJF, 96,43 долларов США) специализируется на биофармацевтике лечение неврологических и иммунологических заболеваний. Самые известные лекарства UCB включают Cimzia (аутоиммунное заболевание и воспалительное заболевание), Vimpat, Keppra и Briviact (эпилепсия) и Neupro (болезнь Паркинсона). Лекарства на поздних стадиях развития включают бимекизумаб (псориаз), дапиролизумаб пегол и стаккато альпразолам (эпилептические припадки).

    Компания расширяет свой портфель за счет приобретений; в 2020 году это включало завершающие покупки Ra Pharma и Engage Therapeutics. Ra Pharma расширяет лидерство UCB в лечении миастении, а Engage предлагает новое лекарство от эпилепсии.

    Высокие показатели портфеля лекарств UCB способствовали увеличению продаж на 9% и росту основной прибыли на акцию на 3% в 2021 году. Компания прогнозирует, что на 2021 год прибыль на акцию составит от 5,60 до 6,10 евро, что на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Компания рассчитывает достичь пика продаж Vimpat в 2022 году, Cimzia в 2024 году и Briviact в 2026 году.Расширение продаж новых лекарств дает хорошую взлетно-посадочную полосу для общего роста продаж.

    UCB входит в число новейших европейских дивидендных аристократов. Компания выплачивает дивиденды с 2006 года и стабильно увеличивает выплаты с 2010 года, включая увеличение на 2,5% в 2020 году.

    2 из 40

    Givaudan

    • Рыночная стоимость: 36,5 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 1,7%
    • Последующие годы стабильных или растущих дивидендов: 11

    Givaudan (GVDNY, 79,15 долл. США) — швейцарский производитель и продавец парфюмерии и средств личной гигиены, а также ароматизаторов, напитков и продуктов питания.Он занимает лидирующую позицию на рынке изысканных ароматов.

    Компания продает около 122 600 различных продуктов и по-прежнему уделяет большое внимание расширению своей продуктовой линейки за счет исследований и разработок, которые ведутся в 69 исследовательских центрах по всему миру. Givaudan уже имеет 3600 действующих патентов. Продажи осуществляются по всему миру. Компания обеспечивает 58% продаж в развитых странах и 42% продаж на развивающихся рынках.

    Несмотря на пандемию, Givaudan продемонстрировала высокие результаты в 2020 году: продажи выросли на 4%, а EBITDA — на 10%.Получение свободного денежного потока было отличным и составило 12,8% от продаж. За последние пять лет компания обеспечила рост продаж почти на 5% в год, а свободный денежный поток составил в среднем 12,6% от продаж.

    Givaudan нацелена на ежегодный рост органических продаж на уровне от 4% до 5%, чего она стремится достичь за счет расширения своего портфеля продуктов за счет новых областей, таких как питание, пищевые ингредиенты и красота, и усиления своего лидерства на рынке Китая.

    Дивиденды Givaudan ежегодно увеличиваются с 2009 года, при этом годовой рост превышает 3.5% годовых в течение последних пяти лет. Это включает в себя улучшение на 3,2% в 2020 году. Благодаря отличному генерированию свободного денежного потока, Givaudan довольна относительно высокой выплатой 80% от прибыли.

    3 из 40

    Swiss RE AG

    • Рыночная стоимость: 29,2 миллиарда долларов
    • Дивидендная доходность: 5,5%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 11

    Swiss RE (SSREY, 25,22 доллара США) является лидером в мире оптовый торговец перестрахованием и страхованием.Компания продает товары напрямую и через брокеров примерно 2300 клиентам по всему миру, включая страховые компании, корпорации со средней и большой капитализацией и государственные учреждения. Она работает через 80 офисов по всему миру, которые продают перестрахование имущества и от несчастных случаев, перестрахование жизни и здоровья, а также комплексные решения для корпоративных клиентов.

    В сегменте недвижимости и страхования от несчастных случаев Swiss RE работает над увеличением маржи андеррайтинга, чтобы компенсировать более низкие процентные ставки. Компания нацелена на комбинированный коэффициент в 96% к 2021 году.В своем бизнесе Life & Health она фокусируется на создании нового бизнеса, особенно в Азии, и закладке основы для будущего роста доходов. Новая цифровая страховая платформа компании iptiQ вносит свой вклад в эти усилия. IptiQ уже обеспечил 40 партнеров-дистрибьюторов, 500 000 клиентов и более 300 миллионов долларов в виде страховых премий.

    Хотя воздействие COVID привело к тому, что Swiss RE зафиксировала чистый убыток в течение 2020 года, компания действительно начала возвращаться к прибыльному росту в сентябрьском квартале.Swiss Re сообщила об убытках в размере 878 миллионов долларов за год; Благодаря поддержке требований и резервов, связанных с COVID-19, чистая прибыль составила 2,2 миллиарда долларов, что значительно выше, чем 727 миллионов долларов в 2019 году. А еще в сентябрьском квартале компания закрыла сделку по продаже бизнеса, в результате которой Swiss Re выплатила дивиденды в размере 1,5 млрд долларов.

    Этот европейский дивидендный аристократ выплачивает годовые дивиденды с 1994 года и увеличил свои выплаты на 5% в 2020 году после увеличения на 12% в 2019 году.

    4 из 40

    Partners Group

    • Рыночная стоимость: 36 долларов США.0 млрд
    • Дивидендная доходность: 2,2%
    • Годы стабильных или растущих дивидендов: 12

    Partners Group (PGPHF, 1365,00 долларов США) — швейцарская частная инвестиционная компания, которая обслуживает около 900 институциональных клиентов и управляет активами примерно на 109 млрд долларов США. Компания инвестирует в частный заем, недвижимость, инфраструктуру и акционерный капитал в самых разных регионах и отраслях. В основном он инвестирует в нециклический аутсорсинг промышленности, здравоохранения и фармацевтики.

    Как частный инвестор, Partners Group входит в высший уровень глобальных менеджеров по выкупу акций.

    Активы компании под управлением росли каждый год с момента ее первичного публичного размещения акций (IPO) в 2006 году. В течение 2020 года активы Partner Group под управлением выросли на 11%, и в компанию поступило 16 миллиардов долларов новых клиентских средств. Компания ожидает, что в 2021 году приток капитала составит от 16 до 20 миллиардов долларов, и ожидает постепенного ослабления неопределенностей, связанных с COVID, для повышения спроса на рынке прямых инвестиций.

    Partner Group сообщила о снижении выручки на 12% в течение 2020 года. В основном это произошло из-за резкого снижения комиссионных сборов, на которые сильно повлиял COVID-19, хотя плата за управление фактически увеличилась на 1%. В общей сложности прибыль компании упала примерно на 11%.

    Дивиденды Partner Group увеличивались каждый год с 2008 года, причем рост за последнее десятилетие превышал 20% в год.

    5 из 40

    Experian

    • Рыночная стоимость: 32,1 миллиарда долларов
    • Дивидендная доходность: 1.3%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 13

    Experian (EXPGY, 35,03 долл. США) — ирландско-американская компания, специализирующаяся на потребительском кредитовании. Компания хранит кредитную информацию примерно по 220 миллионам потребителей в США и 40 миллионам предприятий США. Experian получает 63% доходов из Северной Америки, 15% из Великобритании и Ирландии, 14% из Латинской Америки и 8% из Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Компания была основана как источник кредитной информации для кредиторов и потребителей, но с тех пор расширила свою клиентскую базу, включив в нее телекоммуникационные компании, государственные учреждения, автосалоны, больницы и другие отрасли.

    Experian увеличила выручку на 9% и EBIT на 5% в 2020 финансовом году и, несмотря на пандемию, имеет хороший старт в 2021 финансовом году. Выручка превысила прогноз и выросла на 9% в декабрьском квартале, чему способствовали поступления от операций компании в Северной Америке и Азии. По прогнозам руководства, к 2021 году EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) составит от 1,35 млрд до 1,38 млрд долларов, что примерно соответствует уровню EBIT в 1,39 млрд долларов, полученному в прошлом году.

    Experian увеличила дивиденды на 1% в 2020 году.В этом году он объявил о выплате промежуточных дивидендов в размере 15 центов в феврале 2021 года, что соответствует промежуточным дивидендам, выплаченным в прошлом году.

    6 из 40

    Hexagon

    • Рыночная стоимость: 35,0 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 0,8%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 13

    Hexagon AB (HXGBY, 95,54 долларов США) предоставляет высокотехнологичные инструменты для геопространственное картографирование и промышленные приложения.

    Услуги предоставляются в двух сегментах; Группа Industrial Enterprise Solutions Group создает системы, обеспечивающие точные измерения, необходимые для автоматизированного проектирования, производства и проектирования.Сегмент Geospatial Enterprise Solutions создает системы, которые собирают данные с земли и воздуха, определяют координаты спутников и создают трехмерные карты и модели. Компания со штаб-квартирой в Швеции обслуживает клиентов в 160 странах мира.

    Геодезия — крупнейший бизнес Hexagon, на который приходится примерно 20% продаж.

    Хотя продажи и прибыль Hexagon в 2020 году снизились, компания достигла рекордной прибыли за декабрьский квартал и улучшила свой денежный поток. Китай и геопространственные услуги были основными драйверами роста за квартал, обеспечив органический рост на 25% и 7% соответственно.Hexagon ожидает, что спрос в промышленном сегменте вернется к нормированному уровню в 2021 году.

    Компания увеличила дивиденды на 5% в 2020 году, а также предложила разделение акций 7 к 1. Hexagon обеспечил ежегодный рост дивидендов почти на 14% за пять лет.

    7 из 40

    Hermès International

    • Рыночная стоимость: 118,4 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 0,5%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 14

    Французская Hermès International (HESAY, 113 долларов.18) — ведущий поставщик роскошных аксессуаров и изделий из кожи, который продается через сеть из 311 бутиков в 45 странах. Основанная как производитель седел более 180 лет назад, Hermès International превратилась в ведущий бренд класса люкс, который обеспечивает большую часть своих продаж в Европе, Азии и США.

    После трудного начала 2020 года, вызванного ограничениями, связанными с COVID, Hermès International вернулась. к росту в течение сентябрьского квартала, при этом объем продаж увеличился на 7% в результате активного покупательского потока в магазинах группы, роста продаж в Азии и общего улучшения условий в Европе и США.S. За полный год выручка снизилась на 6%.

    Инвестиционная исследовательская компания UBS недавно сообщила своим клиентам, что люксовые бренды, такие как Hermes, увеличивают долю рынка в Китае, и назвала HESAY ​​лучшим выбором в секторе предметов роскоши.

    В прошлом году компания сохранила дивиденды в размере 4,55 евро на акцию на стабильном уровне из-за COVID. В прошлом рост дивидендов в среднем составлял почти 11% в год. Как и некоторые другие европейские дивидендные аристократы, Hermès иногда выплачивает особые дивиденды.

    8 из 40

    ABB

    • Рыночная стоимость: 63 доллара США.2 миллиарда
    • Дивидендная доходность: 2,8%
    • Количество последовательных лет стабильных или растущих дивидендов: 15

    ABB (ABB, 31,21 долл. , транспорт и инфраструктура. Эта швейцарская компания поставляет инфраструктуру для станций зарядки электромобилей, солнечного отопления, автоматизированного распределения и других высокотехнологичных приложений.

    ABB владеет 1, 2 или 3 рыночными долями на большинстве своих рынков и считает Siemens (SIEGY), Emerson Electric (EMR), Honeywell (HON), Rockwell Automation (ROK) и General Electric (GE) среди своих постоянные клиенты.

    Тенденции, способствующие долгосрочному росту АББ, включают в себя рост спроса на электроэнергию в два раза быстрее, чем у других источников энергии, расширение автоматизации и производственных приложений для искусственного интеллекта.

    В 2020 году выручка ABB снизилась на 6% из-за остановок промышленных предприятий, связанных с COVID, но базовая прибыль на акцию подскочила на 261% благодаря 5 долларам США.Прибыль в размере 3 миллиардов от продаж, полученная по бизнесу компании «Электрические сети». ABB планирует вернуть инвесторам выручку от продажи в размере 7,6 млрд долларов, в том числе через новую программу обратного выкупа акций на сумму 4,3 млрд долларов.

    В этом году ABB планирует полностью децентрализовать свои бизнес-операции, что должно привести к ежегодной экономии 500 миллионов долларов.

    Компания выплачивает годовые дивиденды. Хотя выплаты не увеличиваются каждый год, дивиденды за 14-летний период выросли более чем в три раза.

    9 из 40

    Ashtead Group

    • Рыночная стоимость: 28 долларов США.1 миллиард
    • Дивидендная доходность: 0,8%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 15

    Британская компания Ashtead Group (ASHTY, 249,75 долларов США) управляет глобальным бизнесом по аренде оборудования с офисами в США, Великобритании и Канаде. в первую очередь под названием Sunbelt Rentals. Компания сдает в аренду различные инструменты и промышленное оборудование более чем 745 000 клиентов по всему миру в сфере строительства, коммунальных услуг, инфраструктуры, развлечений и реагирования на чрезвычайные ситуации.

    Ее подразделение Sunbelt в США является вторым по величине производителем оборудования в Северной Америке. Он управляет 840 магазинами и обеспечивает 86% общей выручки. Sunbelt также имеет 75 представительств и 4% рынка в Канаде.

    Бизнес компании в Великобритании является крупнейшим арендатором оборудования в этой стране, имеет 193 магазина и обеспечивает 9% общей выручки.

    В течение 2020 финансового года, закончившегося в июне, продажи Ashtead Group выросли на 9%, чему способствовал рост на 10% в США и США. 22% рост в Канаде.В прошлом году компания открыла 105 новых магазинов, что способствовало небольшому увеличению прибыли на акцию и удвоению свободного денежного потока до рекордных 792 миллионов фунтов стерлингов.

    Хотя COVID ухудшил результаты за первое полугодие 2021 года, Ashtead Group смогла генерировать рекордный свободный денежный поток, что является хорошим предзнаменованием для будущего роста дивидендов. Кроме того, компания сократила свой финансовый рычаг до скромного 1,7-кратного показателя EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) и возобновила расширение с нуля, открыв три новых магазина.

    Ashtead Group увеличила дивиденды на 2% в 2020 году после значительного повышения на 21% в 2019 году. Выплаты производятся раз в полгода.

    10 из 40

    Novo Nordisk

    • Рыночная стоимость: 159,5 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 2,7%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 15

    Датская компания Novo Nordisk (NVO, 67,89 долларов США) специализируется на лечении диабет и ожирение, а также разрабатывает лекарства от гемофилии и нарушений, связанных с гормоном роста.Компания поставляет почти половину инсулина в мире с производственных предприятий в Бразилии, Китае, Дании, Франции и США.

    Ново Нордиск имеет огромные рынки сбыта. Во всем мире 463 миллиона человек живут с диабетом, 650 миллионов человек страдают ожирением и 450 000 человек страдают гемофилией.

    Стратегические цели компании на следующие пять лет включают увеличение своей доли на рынке диабета до одной трети и удвоение продаж на рынке ожирения. Ново Нордиск увеличила продажи диабета на 8% в 2020 году и увеличила долю диабетического рынка до 29%.Общий объем продаж вырос на 4%, прибыль на акцию выросла на 10%, а дивиденды увеличились на 7% в прошлом году. Ново Нордиск прогнозирует рост продаж на 5–9% и рост прибыли на 4–8% в 2021 году.

    Основные результаты НИОКР за декабрьский квартал включают заявку FDA на семаглутид, средство для лечения диабета один раз в неделю; регистрацию в Европейском Союзе на еженедельное терапевтическое лечение для контроля веса; и запуск поздних клинических испытаний лекарства от болезни Альцгеймера. Компания также приобрела запатентованную технологию доставки лекарств через покупку Emisphere.

    Поскольку диабет является хроническим заболеванием, продажи инсулина Ново Нордиск создают стабильный постоянный денежный поток, который поддерживает значительные инвестиции компании в исследования и разработки и увеличение выплат дивидендов.

    Ново Нордиск выплачивает дивиденды раз в полгода. За последние пять лет этот европейский дивидендный аристократ увеличил свои общие дивиденды на 12% в год.

    11 из 40

    M&G

    • Рыночная стоимость: 7,8 млрд долларов США
    • Дивидендная доходность: 8.2%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 16

    Британская M&G (MGPUF, 3,03 долл. США) недавно была выделена из Prudential (PUK) и входит в число ведущих мировых управляющих активами, обслуживая более 5 миллионов розничных клиентов и 800 институциональных клиентов по всему миру.

    В Великобритании и Европе M&G предлагает различные продукты для долгосрочных сбережений и инвестиций, включая PruFund, семейство фондов, нацеленных на долгосрочный рост с минимальной волатильностью.В Северной и Южной Америке, Африке, Азии и Австралии компания предоставляет услуги прямого управления активами.

    M&G отличается тем, что одновременно является владельцем и менеджером активов, инвестирует вместе со своими клиентами и размещает капитал быстрее, чем другие. Помимо того, что M&G является одним из крупнейших управляющих активами в Европе, он также является одним из крупнейших в Великобритании специалистов по фиксированным доходам и ведущим глобальным управляющим частными активами.

    Компания извлекает выгоду из глобальных тенденций, которые включают старение населения мира и более 10 триллионов евро инвестиционных денежных средств, находящихся в распоряжении европейских инвесторов.

    В рамках Prudential M&G обеспечила рост дивидендов за 15 лет. В 2019 году компания выплатила обыкновенные дивиденды в размере 11,92 пенса на акцию и специальные дивиденды при прекращении слияния в размере 3,85 пенса. Компания выплатила промежуточные дивиденды за 2020 год в размере 6,0 пенсов в августе и планирует выплатить окончательные дивиденды в размере 12,23 пенсов в апреле 2021 года.

    12 из 40

    Enagas

    • Рыночная стоимость: 5,8 миллиарда долларов
    • Дивидендная доходность: 8,6%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 17

    Enagas (ENGGY, $ 11.10) — ведущий дистрибьютор природного газа в Испании, обслуживающий 11 000 км газопроводов, три подземных хранилища и четыре завода по регазификации. Кроме того, Enagas владеет долей в заводе по регазификации в Мексике, а также в крупном газопроводе и компрессорной станции в Южной Америке. Компания также инвестирует в терминал СПГ в Чили и предприятия по транспортировке газа в Перу.

    Самым крупным акционерным партнером Enagas является строительство Трансадриатического газопровода (TAP), который будет доставлять газ в Европу из Каспийского моря.После почти пяти лет строительства коммерческая эксплуатация Трансадриатического газопровода началась в ноябре 2020 года, что должно значительно повысить выручку и прибыль Engas в 2021 году.

    Компания также является инвестором греческого газового оператора DESFA и Tallgrass Energy, американской компании, владеющей 11 000 км газотранспортных трубопроводов.

    В течение 2020 года снижение спроса на природный газ и электроэнергию сократило продажи Enagas примерно на 6%, но чистая прибыль выросла на 5% благодаря эффективному контролю над расходами и благоприятному обменному курсу.Компания имеет сильный баланс для коммунального предприятия с рейтингами долговых обязательств BBB + от Fitch и Standards & Poor’s и без существенных сроков погашения до 2022 года.

    Enagas увеличила свои дивиденды почти на 3% в 2020 году, а также выплатила скромные специальные дивиденды.

    13 из 40

    Groupe Bruxelles Lambert

    • Рыночная стоимость: 16,4 миллиарда долларов
    • Дивидендная доходность: 3,2%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 17

    Бельгийская холдинговая компания Groupe BruxellesBY Lambert (GB. 10.54) — одна из крупнейших инвестиционных компаний Европы. Он владеет значительными пакетами акций таких ведущих компаний, как Adidas (ADDYY) и Pernod Richard (PRDDF). Второй бизнес, Sienna Group, инвестирует через ведущих управляющих фондами. Общая стоимость инвестиционного портфеля компании превысила 18,9 миллиарда евро в 2020 году.

    В течение первых девяти месяцев 2020 года снижение доходов портфельных компаний привело к снижению стоимости чистых активов GBL и спровоцировало снижение денежных доходов на 29%. Несмотря на это, финансовое положение компании остается прочным.GBL имеет кредитные рейтинги A + и A1 от S&P и Moody’s, соответственно, и является одним из самых рейтинговых инвестиционных менеджеров в Европе.

    Компания имеет достаточно средств для инвестиций и недавно приобрела контрольный пакет акций Canyon, ведущего немецкого производителя велосипедов премиум-класса и электрических велосипедов. Canyon ежегодно увеличивает продажи более чем на 25%.

    За последние 15 лет компания увеличивала дивиденды на 4,6% ежегодно, а также возвращала акционерам 5,9 млрд евро

    14 из 40

    Intertek Group

    • Рыночная стоимость: 13 долларов США.3 миллиарда
    • Дивидендная доходность: 1,1%
    • Годы стабильных или растущих дивидендов: 17

    Британская Intertek Group (IKTSY, 82,32 долл. США) предлагает услуги по тестированию продуктов, обеспечению качества и сертификации через сеть из более чем 1000 лабораторий по всему миру. 100 стран. Компания является крупнейшим в мире испытателем потребительских товаров, обслуживая клиентов в сфере строительства, здравоохранения, производства продуктов питания и транспорта.

    Intertek Group имеет впечатляющий послужной список последовательного роста, демонстрируя 10% годовой прирост продаж и 11% годовой прирост прибыли на акцию с момента IPO в 2002 году.За тот же период дивиденды росли на 16% в год, что является самым высоким показателем роста дивидендов среди компаний из списка FTSE 100.

    Из-за воздействия COVID компания Intertek сообщила о снижении выручки на 6,7% в 2020 году в неизменной валюте. Скорректированная прибыль снизилась на 18,1%.

    Тем не менее, Intertek Group видит, что возможности роста увеличиваются из-за того, что в мире после COVID внимание уделяется безопасности и устойчивости, ужесточению правил и росту населения.

    Рост дивидендов компании за последнее десятилетие в среднем составлял почти 13% в год.Группа Intertek выплатила дивиденды за год в размере 105,8 пенса, что соответствует уровню 2019 года.

    15 из 40

    Lindt & Sprungli

    • Рыночная стоимость: 20,4 миллиарда долларов
    • Дивидендная доходность: 1,4%
    • Последовательные годы стабильной или растущие дивиденды: 17

    Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli (LDSVF, $ 8 597,15), основанный более 175 лет назад, является мировым лидером в производстве шоколада премиум-класса. Компания продает свою продукцию под брендами Lindt, Hofbauer, Kufferle, Ghiradelli, Whitman’s и Russell Stover.Продажи осуществляются через 500 принадлежащих компании магазинов по всему миру, которые обслуживают более 80 миллионов посетителей в год, а также через другие каналы розничной торговли и электронной коммерции.

    В США, крупнейшем в мире рынке шоколада, Lindt занимает первое место в сегменте премиального шоколада и третье место по продажам шоколада. Компания расширяет свои производственные мощности в США для поддержки запланированного роста объемов и модернизирует свою логистическую сеть, обслуживающую клиентов из США.

    Lindt & Sprungli прогнозирует снижение продаж на 5-7% в 2020 году в результате временного закрытия магазинов, связанных с COVID, но нацелена на возврат к 5% ежегодному органическому росту продаж и улучшение рентабельности EBIT в 2021 году.

    Выплаты European Dividend Aristocrat в 2020 году выросли на 5%, и Lindt & Sprungli также выплатили скромные специальные дивиденды. Рост дивидендов за последнее десятилетие в среднем составлял около 7% в год.

    16 из 40

    Croda International

    • Рыночная стоимость: 12,6 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 1,4%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 19

    Британская Croda International (COIHY, 45,19 долларов США) производит высокопроизводительные специальные химические вещества, используемые в продуктах личной гигиены, а также в биологических науках, производственных технологиях и промышленных приложениях.Компания работает в 38 странах и обслуживает более 17 000 клиентов. На новые запатентованные или защищенные продукты приходится почти 30% годовых продаж Croda.

    Croda разрабатывает новые продукты личной гигиены, отвечающие потребительскому спросу, для большей прозрачности ингредиентов и продуктов медико-биологических наук, которые стимулируют производство продуктов питания. Кроме того, компания поставляет вспомогательные вещества, используемые Pfizer в вакцине против COVID.

    Годовые продажи Croda фактически выросли на 1,1% в пересчете на постоянную валюту, несмотря на трудные первые шесть месяцев 2020 года.Свободный денежный поток снизился на 12,3%.

    Croda International увеличивает дивиденды каждый год с 2001 года. Дивиденды выплачиваются раз в полгода, и время от времени компания также выплачивает специальные дивиденды. Croda незначительно увеличила дивиденды в 2020 году, сохранив выплату примерно на уровне 55%.

    17 из 40

    DCC

    • Рыночная стоимость: 8,1 млрд долларов США
    • Дивидендная доходность: 2,3%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 20

    ДКК, базирующаяся в Дублине (DCCPF, 81 доллар США.89) осуществляет крупные операции по продаже сжиженного нефтяного газа (сжиженный нефтяной газ) в США, Европе и Азии, а также имеет развивающийся бизнес по розничным продажам природного газа и электроэнергии. Компания также занимается коммерческим топливом и мазутом, а также имеет прибыльный бизнес в сфере здравоохранения и технологий. DCC является членом FTSE 100 и имеет годовой доход, превышающий 14,8 млрд фунтов стерлингов.

    В своей деятельности по сжиженному газу DCC создала стабильную платформу для дальнейшего роста в Германии, Азии и США.S. при выходе на смежные топливные рынки, такие как природный газ и электричество, используя свою инфраструктуру и всемирно известные бренды.

    ДКК обеспечила рост операционной прибыли на 14,5% в год и рост дивидендов на 14% за 26 лет. За шесть месяцев, закончившихся в сентябре, операционная прибыль ДКК выросла почти на 9%, чему способствовал значительный вклад бизнеса в области здравоохранения. Он еще не опубликовал свои результаты за год.

    ДКК ежегодно с 2004 года выплачивает растущие дивиденды.Дивиденды выплачиваются раз в полгода и выросли на 5% в 2020 финансовом году.

    18 из 40

    Novozymes

    • Рыночная стоимость: 17,7 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 1,3%
    • Стабильные или растущие дивиденды в течение нескольких лет: 20

    Danish Novozymes (NVZMY, 62,84 долл. США) разрабатывает промышленные ферменты и микроорганизмы, используемые в растениеводстве, здоровье животных, продуктах питания, напитках и чистящих растворах. По оценкам компании, 5,6 миллиарда человек во всем мире еженедельно используют продукты, содержащие ферменты Novozymes.

    Продажи Novozymes в 2020 году не изменились, а прибыль на акцию снизилась на 9% в результате воздействия COVID-19 на производство этанола и текстиля, которое было частично компенсировано увеличением спроса на товары для дома и на развивающихся рынках. В прошлом году Novozymes запустила Biofresh, средство от неприятного запаха изо рта, которое было одним из 18 новых продуктов, выпущенных в 2020 году. Компания также завершила два небольших приобретения в области здравоохранения.

    Novozymes планирует рост органических продаж от 2% до 6% в 2021 году, что будет сопровождаться увеличением свободного денежного потока на 4%.

    Европейский дивидендный аристократ стремится выплачивать 50% прибыли в виде дивидендов и возвращает излишки денежных средств инвесторам посредством обратного выкупа акций. Novozymes предпочла сохранить свои дивиденды на уровне 5,25 датских крон на акцию в 2020 году, что немного увеличило выплату до 52%. За последние пять лет дивиденды Novozymes ежегодно росли примерно на 12%.

    19 из 40

    BAE Systems

    • Рыночная стоимость: 23,6 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 4,1%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 21

    BAE Systems (BAESY, 29 долларов США.27) является крупнейшим оборонным подрядчиком Великобритании и основным поставщиком оружия для армии США. Компания получает 52% выручки от продаж военных самолетов, 26% — от подводных лодок и военных кораблей и 17% — от боевых машин наземного базирования. У BAE также есть небольшой, но растущий бизнес в области кибербезопасности. Военные США являются основным покупателем BAE, на долю которых приходится более 40% продаж. Компания поставляет военным США боевые самолеты Typhoon, узлы истребителей F-35, подводные лодки и военные корабли.

    В 2020 году выручка компании увеличилась почти на 4%, а скорректированная прибыль выросла на 2,1%. Свободный денежный поток подскочил на 60,8%, хотя это не исключает влияние крупного пенсионного взноса в 2020 году. Рост BAE был вызван увеличением продаж F-35, наземных боевых машин и систем электронной защиты, что частично компенсировало сохраняющуюся слабость коммерческого портфеля.

    BAE Systems ежегодно увеличивала дивиденды с 1999 года, за исключением 2019 года, когда компания выплачивала промежуточные, но не окончательные дивиденды.Тем не менее, он сохраняет свое членство в European Dividend Aristocrats с более чем двумя десятилетиями стабильности выплат и роста.

    20 из 40

    Unilever plc

    • Рыночная стоимость: 149,6 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 3,4%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 21

    Гигант потребительских товаров Unilever (UL, 56,69 долларов США) продает продукты питания, Косметические средства и средства личной гигиены используются более чем 2,5 миллиардами потребителей во всем мире. Компания является доминирующим игроком во многих продуктовых линейках, 81% ее брендов занимают первое место.1 или 2 на своих рынках. Бренды Unilever включают мыло Dove, чай Lipton, майонез Hellmann, мороженое Breyer’s и Ben & Jerry, шампунь Tresemmé и смягчители кожи Pond’s и Noxzema. Двенадцать брендов компании обеспечивают ежегодный объем продаж более 1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов).

    Первоначально Unilever состояла из дочерних компаний в Нидерландах и Великобритании, но в 2020 году компания объединила свои операции в единое предприятие. Ожидается, что такая операционная оптимизация снизит затраты и сделает бизнес более гибким.

    Стратегии роста компании включают расширение на развивающихся рынках и развитие устойчивого бизнеса, который состоит из продуктов (таких как чистящие средства и моющие средства), которые поддаются биологическому разложению и менее загрязняют окружающую среду.

    Продажи Unilever выросли на 2% в 2020 году в результате спроса на товары для домашней гигиены и продукты для дома, который более чем компенсировал снижение продаж в других категориях. Базовая прибыль на акцию в постоянной валюте увеличилась на 4%. В долгосрочной перспективе Unilever нацелена на ежегодный прирост продаж от 3% до 5%, рост прибыли, превышающий рост продаж, устойчивый сильный свободный денежный поток и более 2 фунтов стерлингов.0 миллиардов долларов ежегодной экономии средств благодаря программе «Топливо для роста».

    Unilever выплачивает дивиденды ежеквартально. Годовые дивиденды выросли на 4% в прошлом году, а European Dividend Aristocrat уже повысила квартальные дивиденды на 6% в начале 2021 года.

    21 из 40

    British American Tobacco

    • Рыночная стоимость: 90,4 миллиарда долларов
    • Дивидендная доходность: 7,7 %
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 22

    British American Tobacco (BTI, $ 38.65) занимает второе место на табачном рынке США и является лидером рынка в 50 странах. Компания владела популярными брендами, такими как Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans, и добавила бренды Newport, Camel и Natural American Spirit в результате приобретения Reynolds American в 2017 году.

    Компания BAT планирует компенсировать снижение объемов производства сигарет за счет роста продаж вейпинга, нагревания табака и современных табачных изделий для полости рта. Электронные сигареты Vuse и Vype компании являются лидерами рынка США.С., Канада и Европа. А ее современные оральные табачные изделия Velo и Lyft быстро набирают долю в Европе и США

    В течение первых шести месяцев 2020 года скорректированная прибыль на акцию BAT увеличилась на 7% в результате улучшения соотношения цены и продаж сигарет и увеличения вклада со стороны категории негорючих табачных изделий, выросшие на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предварительные результаты компании за 2020 год включают снижение выручки на 0,4%, но прирост скорректированной прибыли на акцию на 5,5%.

    В настоящее время США являются крупнейшим в мире рынком вейпинга (12 миллионов клиентов), и BAT ожидает, что количество U.К 2030 году количество клиентов S. vaping увеличится до 50 миллионов. В ноябре прошлого года компания расширила свой портфель современных оральных табачных изделий, приобретя бизнес Dryft Modern Oral, который будет переименован в Velo.

    Этот европейский дивидендный аристократ перешел с полугодовых на квартальные дивиденды в 2018 году и увеличил дивидендные выплаты на 4% в 2020 году.

    22 из 40

    Diageo

    • Рыночная стоимость: 102,0 миллиарда долларов
    • Дивидендная доходность: 2,2%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 22

    Diageo, базирующаяся в Великобритании (DEO, $ 169.66) — глобальная компания по производству алкогольных напитков, продающая напитки в более чем 180 странах. Компания владеет популярными брендами, включая Crown Royal и Johnny Walker (виски), Captain Morgan (ром), Smirnoff (водка), Tanqueray and Gordons (джин), Bailys (ликер) и Guinness (пиво).

    Diageo планирует увеличить прибыль за счет расширения премиального контента своего портфолио. Недавно он вошел в новые суперпремиальные сегменты благодаря приобретению Aviation American Gin, одного из самых быстрорастущих брендов джина в США.S. и портфель брендов Davos, который включает Astral Tequila, Sombra Mezcal и TYKU Sake. Кроме того, Diageo планирует приобрести завод Chase Distillery, который производит джин Chase GB Gin и водку Chase Original Potato Vodka. Спрос на джины премиум-класса в Великобритании растет вдвое быстрее, чем рынок джина в целом.

    Diageo добилась 1% органического роста продаж за шесть месяцев, закончившихся в декабре, благодаря благоприятным показателям своего бизнеса в Северной Америке. Операционная прибыль снизилась на 3% из-за менее благоприятного сочетания каналов и категорий.

    Дивиденды выплачиваются раз в полгода. Diageo увеличила дивиденды за 2020 год на 2% и объявила о выплате промежуточных дивидендов в апреле 2021 года, что на 2% выше, чем в прошлом году. Это один из тех кадров европейских дивидендных аристократов, которые приносят стабильные или более высокие дивиденды на протяжении более двух десятилетий.

    23 из 40

    Legal & General Group

    • Рыночная стоимость: 24,5 миллиарда долларов
    • Дивидендная доходность: 5,8%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 22

    Legal & General Group (LGGNF, 4 доллара США.10) предоставляет страховые продукты и услуги клиентам в США и Великобритании.Компания является лидером британского рынка в области управления рисками и одним из крупнейших управляющих активами Европы с активами под управлением на сумму более 1 триллиона фунтов стерлингов.

    Ее бизнес по выпуску пенсионных продуктов в США стал катализатором роста в 2020 году, обеспечив за год 40% -ный рост и транзакции по передаче пенсионных рисков на сумму 1,6 миллиарда долларов. Кроме того, объем перестрахования компании в США неуклонно растет, с 2015 года было выписано более 5 миллиардов долларов.Сентябрьский квартал 2020 года в США по производству пенсионных продуктов был самым сильным за всю историю, и у него есть много возможностей для развития, учитывая объем рынка, оцениваемый в 3 триллиона долларов.

    Однако операционная прибыль за год осталась неизменной, несмотря на рост в трех из пяти компаний.

    До 2020 года Legal & General Group показала рост операционной прибыли на 125%, рост прибыли на акцию на 131% и рост дивидендов на 175% с 2011 года. Ее самые быстрорастущие направления деятельности — решения для пенсионного обеспечения и передача пенсионных рисков — показали более 20% годовой прирост.

    Несмотря на то, что компания планирует сохранить свои дивиденды на 2020 год на неизменном уровне, Legal & General Group нацелена на ежегодный рост дивидендов от 3% до 6% в 2021 году и в последующий период.

    24 из 40

    Red Eléctrica

    • Рыночная стоимость: 9,6 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 6,8%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 22

    Испанская коммунальная компания Red Eléctrica (RDEIY, регулируемая электроэнергия 8,86 долларов США) передающий и телекоммуникационный бизнес в Испании и за рубежом.Компания владеет почти всей энергосистемой Испании, имеет растущий инфраструктурный бизнес в Латинской Америке и недавно расширила свои телекоммуникационные операции, приобретя одного из ведущих операторов спутниковой связи в Испании.

    Red Eléctrica увеличила инвестиции в международную электроэнергетическую инфраструктуру в течение 2020 года за счет приобретения в Бразилии и проектов развития в Чили и Перу. Кроме того, компания строит телекоммуникационный спутник, запуск которого запланирован на 2022 год. Этот спутник обеспечит покрытие континентальной части США, Североатлантического коридора и Гренландии.

    Чистая прибыль компании упала на 4% на фоне снижения продаж на 1% в течение первых девяти месяцев 2020 года в результате снижения спроса на электроэнергию во время закрытия бизнеса из-за COVID и нормативных корректировок, которые снизили оплачиваемые сборы Red Electricia.

    Red Eléctrica планирует инвестировать 6,4 млрд евро в инфраструктуру передачи электроэнергии в течение следующих пяти лет и добивается одобрения своего плана со стороны властей ЕС. Более 60% предлагаемых расходов компании приходится на возобновляемые источники энергии и международные межсетевые соединения.

    Как и многие европейские дивидендные аристократы, дивиденды RDEIY выплачиваются раз в полгода. В 2020 году он принес окончательные дивиденды в размере 78 центов на акцию, что почти на 10% больше, чем годом ранее, но без промежуточных дивидендов. Промежуточные дивиденды в размере 27 центов были выплачены в январе 2021 года. Годовой рост дивидендов за пять лет составил в среднем около 8%.

    25 из 40

    Fresenius Medical Care

    • Рыночная стоимость: 22,0 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 1,9%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 23

    Базирующаяся в Германии, Fresenius Medical Care (FMS, 37 долларов США) .15) — ведущий мировой поставщик продуктов и услуг для пациентов с хронической почечной недостаточностью. Компания предоставляет услуги диализа почти 350 000 пациентов по всему миру через свою сеть из 4 000 диализных клиник. Fresenius также является лидером на рынке продуктов для диализа, таких как аппараты для гемодиализа и одноразовые изделия.

    К долгосрочным факторам роста бизнеса компании относятся старение населения мира, рост заболеваемости диабетом и высоким кровяным давлением, а также более качественное лечение.На долю Северной Америки приходится 70% доходов компании.

    В течение 2020 года выручка компании выросла на 5% в пересчете на постоянную валюту, а скорректированная чистая прибыль увеличилась на 12%. Свободный денежный поток вырос на 120% до 3,2 млрд евро в результате авансовых платежей в соответствии с Законом CARES и других льгот в связи с COVID, а также снижения налоговых платежей в США. Fresenius планирует снизить прибыль на акцию в 2021 году из-за воздействия COVID, но прогнозирует высокий однозначный рост прибыли до 2025 года.

    Выплаты дивидендов производятся ежегодно, и компания планирует выплачивать 1 евро.34 дивидендов в мае, что на 12% больше, чем в прошлом году, и знаменует собой 23-й год подряд роста дивидендов — достаточно хорошо, чтобы поместить его в первую половину европейских дивидендных аристократов по длине полосы.

    26 из 40

    Imperial Brands

    • Рыночная стоимость: 19,8 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 8,8%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 23

    England’s Imperial Brands (IMBBY, 20,91 доллара США) через свою дочернюю компанию Табак продает табак и электронные сигареты по всему миру.Это четвертая по величине табачная компания в мире благодаря известным брендам, включая сигареты John Player Special, Winston, Gauloises, Kool, West и Fine, сигары Montecristo и Habana, а также электронные сигареты Blu. Продажи осуществляются в 160 странах, при этом на США, Германию, Великобританию, Австралию и Испанию приходится почти 75% операционной прибыли.

    Компания ожидает, что ее будущий рост будет обеспечиваться за счет вейпинга следующего поколения, нагретого табака и пероральных никотиновых продуктов, которые, как ожидается, к 2025 году составят 20% рынка никотина.

    Продажи Imperial Brand в 2020 финансовом году, закончившемся в сентябре, оставались относительно стабильными; скорректированная прибыль на акцию снизилась на 6% в результате снижения прибылей от табака, увеличения нормативных издержек и потерь в развивающейся категории продукции следующего поколения. В прошлом году компания продала сигарный бизнес премиум-класса, использовала выручку для сокращения долга и конвертировала 127% прибыли в наличные. Imperial Brands ориентируется на рост операционной прибыли от низкого до среднего однозначного числа в 2021 году.

    European Dividend Aristocrat пересмотрела свою дивидендную политику в мае прошлого года, сделав приоритетным сокращение долга.Однако компания непрерывно выплачивает дивиденды с 1997 года и намерена возобновить рост дивидендов в будущем. За последнее десятилетие дивиденды росли почти на 6% ежегодно.

    27 из 40

    Spirax-Sarco Engineering

    • Рыночная стоимость: 12,0 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 1,0%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 23

    Spirax-Sarco Engineering (SPXSF) составляет 163,25 долларов США. Британский производитель промышленных и коммерческих паровых систем, систем электрического отопления и регулирования температуры, а также насосов для перекачки жидкости и сопутствующих технологий.Компания является мировым лидером в области паровых систем и извлекает выгоду из своей устойчивой бизнес-модели, которая получает около 85% доходов от основных услуг по техническому обслуживанию и ремонту для клиентов.

    Выручка снизилась на 4% в 2020 году, в том числе на 3% на органической основе. Скорректированная базовая прибыль на акцию также снизилась на 3%.

    SPXSF уже продает напрямую в 66 странах и ожидает, что в будущем рост будет происходить за счет повышения требований к безопасности и чистой энергии во всем мире, географического расширения, новых продуктов и постоянных приобретений.

    European Dividend Aristocrat предлагает годовую выплату, которая улучшилась на 10% в 2020 году и растет с каждым годом с 1998 года.

    28 из 40

    Coloplast

    • Рыночная стоимость: 32,0 миллиарда долларов
    • Дивидендная доходность: 1,9%
    • Последовательная лет стабильных или растущих дивидендов: 24

    Датская Coloplast (CLPBY, $ 15,05) разрабатывает и продает товары и услуги интимной медицины. Он продает продукты и аксессуары для стом под брендами Sensura и Brava, продукты по уходу за недержанием под брендами Speedicath, Persisteen и Conveen, а также продукты для ухода за ранами под маркой Biatain.

    Coloplast занимает лидирующую долю на мировом рынке услуг по уходу за стомой и недержанием мочи и занимает 4-е и 5-е место на рынке интервенционной урологии и лечения ран, соответственно. Около 60% продаж Coloplast приходится на Европу, 24% — на другие развитые страны и 17% — на развивающиеся рынки.

    Несмотря на проблемы 2020 года из-за отмены многих плановых медицинских процедур, органические продажи Coloplast выросли на 4%, а EBIT — на 5%. Компания также запустила новую корпоративную стратегию Strive 25, направленную на повышение эффективности за счет автоматизации производственных линий.Эта инициатива также поддерживает цель компании по увеличению органических продаж от 7% до 8%.

    Рынки лечения хронических заболеваний, обслуживаемые Coloplast, обеспечивают постоянный доход и стабильный рост. Coloplast недавно вышла на рынок продуктов для лечения чрезмерной активности мочевого пузыря с оборотом 1 миллиард долларов, приобретя компанию Nine Continents Medical, которая разрабатывает имплантируемое устройство для лечения чрезмерной активности мочевого пузыря. Это устройство может получить одобрение FDA уже в 2024 году.

    Coloplast выплачивает дивиденды раз в полгода, и в 2020 году выплаты выросли на 6%.

    29 из 40

    Novartis

    • Рыночная стоимость: 195,7 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 3,7%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 24

    Швейцарская медицинская компания Novartis (NVS, 86,30 долларов США) известна своими препараты-блокбастеры Costentyx (артрит), Gilenya (неврология) и Entresto (сердечная недостаточность). В его портфель входят пять препаратов-блокбастеров, продажи каждого из которых составляют более 1 миллиарда долларов в год. Компания разрабатывает более 40 новых соединений и получила разрешения FDA на коммерциализацию 26 новых препаратов в течение 2020 года.

    Продажи Новартис от продолжающихся операций выросли на 3% в 2020 году благодаря увеличению продаж Entresto, Zolgensma и Costentyx, которое было частично компенсировано снижением спроса на товары для офтальмологии, дерматологии и розничной торговли. Чистая прибыль от продолжающейся деятельности выросла на 20%, а свободный денежный поток к 2020 году был на 10% ниже, но все еще оставался стабильным на уровне 11 долларов. 7 миллиардов.

    Novartis ориентируется на рост продаж в 2021 году, выражающий однозначные и средние значения, и на рост операционной прибыли, выраженной однозначными числами.

    European Dividend Aristocrat увеличил свои дивиденды на 2% в 2020 году, что представляет собой 24-й год подряд увеличения дивидендов с момента основания Novartis в 1996 году.

    30 из 40

    Sage Group

    • Рыночная стоимость: 9,6 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 2,6%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 24

    Sage Group (SGPYY, 35,14 доллара США) предоставляет ИТ-решения для небольших компаний. и среднего бизнеса и обслуживает миллионы клиентов по всему миру. Эта британская компания предлагает облачные программные инструменты для бухгалтерского учета, финансового управления, планирования предприятия, управления персоналом, расчета заработной платы и обработки платежей. Компания извлекает выгоду из расходов на облачное программное обеспечение, которые, по оценкам, будут расти на 11% в год, и в течение следующих пяти лет создаст адресный рынок стоимостью 33 миллиарда долларов, состоящий из 69 миллионов малых предприятий.

    В то время как Sage Group недавно столкнулась с проблемами затрат из-за перехода клиентов в облако, компания имеет 90% регулярных доходов, отличную конверсию свободного денежного потока (123% прибыли) и устойчивый баланс, показывающий 1,2 миллиарда фунтов стерлингов денежных средств и инвестиций, а также Соотношение чистого долга к EBITDA — 0,3%.

    Органические продажи Sage Group выросли на 4% в 2020 году, а текущая выручка увеличилась на 8%, но операционная прибыль снизилась на 4% из-за роста затрат на маркетинг. Sage Group нацелена на рост регулярной выручки от 3% до 5% в 2021 году, но снизит операционную прибыль из-за увеличения инвестиций в маркетинг и разработку продуктов.

    Sage Group выплачивает дивиденды раз в полгода. Общие выплаты European Dividend Aristocrat выросли на 2% в 2020 году, а дивиденды увеличивались каждый год с 2005 года.

    31 из 40

    Nestlé

    • Рыночная стоимость: 325,2 миллиарда долларов
    • Дивидендная доходность: 2,7%
    • Последовательные годы стабильной или растущие дивиденды: 25

    Швейцарский пищевой гигант Nestlé (NSRGY, $ 115,47) — крупнейший в мире конгломерат продуктов питания и напитков. Его знаковые бренды включают Stouffer’s (замороженные продукты), Purina (корм для домашних животных), Perrier и Poland Spring (вода), Nescafé (кофе), Lean Cuisine (готовые блюда), Haagen-Dazs (мороженое) и Gerber. (детская еда).Портфель Nestle включает 34 бренда, каждый из которых приносит более 1 миллиарда швейцарских франков (1,12 миллиарда долларов США) в год.

    Компания планирует увеличить прибыль за счет расширения в таких быстрорастущих категориях, как кофе, уход за домашними животными, детское питание, вода и здоровое питание. Nestlé также активно управляет своим портфелем и с 2017 года приобрела или продала более 50 предприятий. Недавние приобретения включают бизнес по производству чая и кофе в упаковке Starbuck. Продажа состояла из того, что Nestle в прошлом году отказалась от неэффективных американских кондитерских предприятий и компаний по страхованию жизни Gerber.

    В 2020 году продажи органической продукции «Нестле» выросли на 3,6%, в основном за счет значительного роста бизнеса премиальных кормов для домашних животных. Базовая прибыль увеличилась на 3,5% в пересчете на постоянную валюту.

    Компания «Нестле» позиционирует себя для более быстрого роста производства пищевых продуктов для здоровья в 2021 году за счет приобретения в прошлом году новых коллагеновых продуктов, медицинских продуктов и средств лечения пищевой аллергии, угрожающей жизни.

    «Нестле» — один из старейших плательщиков дивидендов среди европейских дивидендных аристократов; Компания непрерывно выплачивает дивиденды с 1959 года.Дивиденды Nestlé выросли на 10% в 2020 году до 2,70 доллара на акцию.

    32 из 40

    Bunzl

    • Рыночная стоимость: 11,1 миллиарда долларов
    • Дивидендная доходность: 2,3%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 27

    Британский банк Bunzl (BZLFY, 32,79 доллара США) извлек выгоду из соответствующего COVID спрос на чистящие средства в 2020 году. Компания является ведущим дистрибьютором чистящих средств, оборудования для обеспечения безопасности и расходных материалов для здравоохранения. Продажи масок, дезинфицирующих средств, перчаток, дезинфицирующих средств, лицевых щитков и сопутствующего оборудования увеличились более чем вдвое в прошлом году и лишь частично компенсировались снижением спроса со стороны потребителей общественного питания.

    Большая часть недавнего роста компании произошла за счет приобретений. С 2004 года Bunzl закрыла около 160 приобретений, расширив свою деятельность до 31 страны. Сделки с 2020 года включали покупку канадской компании по производству гигиенических товаров и бразильского дистрибьютора средств защиты.

    Выручка Bunzl выросла на 9,4% в неизменной валюте в 2020 году, в то время как скорректированная прибыль выросла на 26,6%. Между тем, дивиденды выросли с 51,3 пенса до 54,1 пенса — 5.Улучшение на 5%. Компания Bunzl сообщила о повышении дивидендов в течение 27 лет подряд, при этом ежегодный рост дивидендов составляет около 10%.

    33 из 40

    EssilorLuxottica

    • Рыночная стоимость: 70,7 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 0,9%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 27

    EssilorLuxottica (ESLOY) — ведущий мировой разработчик и производитель с 80,99 долларов США офтальмологических линз, оправ и солнцезащитных очков. Компания со штаб-квартирой в Париже владеет брендами очков Ray-Ban, Oakley, Varilux и Transitions и продает их напрямую потребителям через розничные магазины Sunglass Hut и LensCrafter.Бизнес был основан, когда производитель линз Essilor объединился с производителем оправ для очков Luxottica в 2018 году, и к этому добавились розничные магазины, купив голландскую оптическую компанию Grandvision.

    Essilor объявила о сотрудничестве с Facebook в сентябре для разработки «умных» очков под брендом Ray-Ban, которые будут доступны в магазинах начиная с 2021 года.

    Закрытие магазинов, связанных с COVID, привело к 20% -ному снижению доходов Essilor за первые девять месяцев. месяцев 2020 года, хотя продажи восстановились в сентябрьском квартале.Электронная коммерция была особенно ярким пятном: выручка от электронной коммерции в сентябре выросла на 40% с начала года.

    EssilorLuxottica, входящая в число европейских дивидендных аристократов более четверти века, увеличила дивиденды на 35% в 2019 году и выплатила промежуточные дивиденды в размере 1,15 евро в декабре 2020 года. Окончательные дивиденды еще не объявлены.

    34 из 40

    Sanofi

    • Рыночная стоимость: 125,7 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 3,8%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 27

    Французский производитель лекарств Sanofi (SNY, 49 долларов США.97) специализируется на лекарствах от диабета, редких заболеваний крови, иммунных расстройств, рака и рассеянного склероза. Компания также производит вакцины. Лекарства-блокбастеры Санофи включают Лантус (диабет), Дюпиксент (атопический дерматит), Обаджио (рассеянный склероз) и Ловенокс (сердечно-сосудистые заболевания). В то время как продажи Latus снижаются из-за конкуренции с генериками, Sanofi компенсирует это снижение новыми лекарствами, такими как Dupixent, выручка которого выросла на 74% в 2020 году.

    Продажи компании выросли на 3% в 2020 году благодаря продажам Dupixent и противогриппозной вакцины.Сообщаемая прибыль на акцию была на 338% выше из-за прироста капитала от продажи компанией своей доли в Regeneron. Скорректированная прибыль на акцию выросла на 4%. Санофи стремится к высокому однозначному росту прибыли на акцию в 2021 году.

    В январе компания объявила о планах приобретения Kymab с авансовым платежом в размере 1,1 миллиарда долларов и промежуточными платежами в размере 350 миллионов долларов США. Kymab разрабатывает новое моноклональное антитело, которое лечит различные иммунные расстройства и воспалительные заболевания.

    Европейский аристократ дивидендов заплатил 3 евро.20 дивидендов в 2020 году, что на 2% больше, чем в предыдущем году, и обеспечил рост дивидендов 27-й год подряд.

    35 из 40

    Fresenius SE

    • Рыночная стоимость: 25,4 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 2,2%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 28

    Немецкая Fresenius SE (FSNUY, 11,49 долларов США) является мировым лидером в сфере здравоохранения. Компания владеет сетью больниц, бизнесом по снабжению больниц, а также бизнесом по управлению проектами и строительством, обслуживающим группы больниц.Ему также принадлежит 31% акций провайдера диализных услуг Fresenius Medical Care.

    Fresenius SE является крупнейшим оператором частных больниц в Европе, располагающим сетью из 89 больниц неотложной помощи, 128 амбулаторных клиник и шести профилактических центров, которые вместе обслуживают 15,4 миллиона пациентов ежегодно.

    В 2020 финансовом году продажи выросли на 5%, но EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) осталась на уровне, а прибыль на акцию снизилась на 3%.

    Компания продемонстрировала впечатляющий рост дивидендов за 27 лет подряд.Дивиденды выросли на 12% в 2020 году, а рост за пять лет превысил 15% ежегодно.

    36 из 40

    Wolters Kluwer

    • Рыночная стоимость: 23,3 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 2,4%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 31

    Голландская ИТ-компания Wolters Kluwer (WTKWY, 89,48 долларов США) предоставляет профессиональные услуги информационные и программные решения и услуги для клиентов в сфере здравоохранения, налогообложения и бухгалтерского учета, корпоративного управления, законодательства и регулирования.Компания продает товары клиентам в 180 странах, и примерно 62% выручки приносит Северная Америка, 30% — Европа и 8% — Азиатско-Тихоокеанский регион.

    Периодическая выручка составляет более 80% от общей выручки и обеспечивает Wolters Kluwer достаточную гибкость, чтобы постоянно инвестировать от 8% до 10% продаж в разработку продукта и выплачивать растущие дивиденды. Компания ожидает, что в будущем рост будет происходить за счет расширения линейки продуктов и каналов сбыта, а также за счет постоянных приобретений, способствующих увеличению EPS.

    Отражая значительный вклад в виде регулярных доходов, общие продажи Wolters Kluwer выросли на 1% в течение 2020 года, скорректированная операционная прибыль увеличилась на 5%, а скорректированный свободный денежный поток увеличился на 16% в неизменной валюте.

    Компания представила корпоративное решение COVID-19 в 2020 году, приобрела два предприятия (XCM Solutions и eOriginal) и продала свой инструмент управления нормативными рисками в сфере здравоохранения ComplyTrack за нераскрытую сумму.

    Компания Wolters Kluwer увеличивала выплаты уже более трех десятилетий.В 2007 году компания ввела прогрессивную дивидендную политику и перешла с годовых на полугодовые дивиденды в 2015 году. В 2019 году дивиденды выросли на 20%. В 2020 году компания выплатила промежуточные дивиденды в размере 0,47 евро на акцию, что на 40% меньше, чем дивиденды. Промежуточные дивиденды за предыдущий год. Однако окончательный дивиденд в размере 0,89 евро приведет к общей выплате в размере 1,36 евро, что на 15% больше, чем в прошлом году.

    37 из 40

    Kerry Group

    • Рыночная стоимость: 23,2 миллиарда долларов
    • Дивидендная доходность: 0,8%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 34

    Ирландская Kerry Group (KRYAY, 131 доллар.10) является ведущим разработчиком и производителем специальных ингредиентов, используемых для улучшения вкуса, внешнего вида и пользы для здоровья упакованных пищевых продуктов. Компания имеет производственные мощности на 148 площадках и имеет продажи более чем в 150 странах мира.

    Kerry Group — лидер на мировом рынке ароматизаторов, используемых в молочных продуктах, закусках, злаках, напитках и пищевых добавках, а также поставляет ингредиенты для пяти из 10 ведущих мировых лекарственных препаратов.

    Стратегии компании для будущего роста сосредоточены на расширении каналов продаж и клиентской базы за счет выхода на смежные рынки, такие как закуски и продукты питания на вынос.

    Хотя COVID негативно повлиял на результаты компании за первое полугодие 2020 года, в сентябрьском квартале бизнес значительно восстановился, и объемы продаж приблизились к уровню прошлого года. В сентябре Kerry также приобрела канадского производителя пробиотиков и китайского поставщика пикантных ароматизаторов.

    Его предварительные ожидания на 2020 год включают снижение выручки на 4,0% и снижение скорректированной прибыли на акцию на 9,4%.

    Однако с момента IPO в 1986 году Kerry Group обеспечила 10% годовой рост продаж, 13% скорректированный годовой прирост прибыли на акцию и 17% годового роста дивидендов.В дальнейшем Kerry Group планирует рост прибыли на акцию и дивидендов на уровне 10% или выше.

    Компания увеличила дивиденды на 10% в 2020 году, расширив свой рекорд по увеличению выплат и продолжив свое членство в European Dividend Aristocrats.

    38 из 40

    Roche Holdings

    • Рыночная стоимость: 277,3 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 3,0%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 34

    Swiss Pharmaceutical Roche Holdings (RHHBY, 40 долларов США.63) — крупнейшая в мире биотехнологическая компания и лидер в области диагностики in vitro и диагностики рака на основе тканей. Компания владеет многими из самых продаваемых в мире онкологических препаратов, таких как Авастин, Герцептин, Ритуксан, Перьета и Тецентрик.

    «Рош» сталкивается с проблемами, связанными с конкуренцией со стороны генериков некоторых противораковых препаратов, и стремится компенсировать это влияние новыми лекарствами, такими как Окревус (рассеянный склероз), которые, по мнению Рош, могут заменить почти половину упущенных продаж против рака.

    Компания «Рош» представила четыре новых лекарства в 2020 году и имеет 19 новых соединений на поздней стадии разработки.Компания стала крупным игроком в области COVID-19 в течение 2020 года, запустив 15 продуктов для диагностики коронавируса и разработав четыре различных лекарства для лечения инфекций COVID-19, которые в настоящее время проходят клинические испытания.

    Продажи «Рош» выросли на 1% в 2020 году в результате высоких продаж средств диагностики COVID, что более чем компенсирует снижение продаж фармацевтических препаратов, связанное с конкуренцией со стороны генериков. Базовая прибыль на акцию выросла на 4%, а в 2021 году компания Roche планирует обеспечить выручку от низкого до среднего значения, а также рост прибыли на акцию и увеличение дивидендов.

    Рош увеличила дивиденды на 3% в 2020 году, увеличив свой рекорд до 18 лет подряд увеличения выплат. В целом, он обеспечил более трех десятилетий стабильности или роста дивидендов.

    39 из 40

    L’Oreal

    • Рыночная стоимость: 221,1 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 1,2%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 37

    Французская фирма L’Oreal (LRLCY, 78,69 долларов США) мировой лидер в области ухода за кожей, волосами и косметикой.В его портфолио легендарных брендов входят бренды Lancôme Paris, Garnier и Maybelline. Компания занимает первое место на мировом рынке косметики, предлагая 36 различных брендов средств личной гигиены в 150 странах. Ее продукция продается в парикмахерских, аптеках, больших коробках и через Интернет.

    Благодаря своим сильным брендам, L’Oreal смогла превзойти общий рынок косметики в 2020 году. Компания ожидает возврата к росту в 2021 году, чему будет способствовать запуск новых продуктов, максимальное увеличение своего цифрового присутствия и каналов электронной коммерции, а также расширение своего присутствия. в Китае.

    За последние 10 лет L’Oreal увеличивал дивиденды на 8% ежегодно. Акционеры, владеющие акциями более двух лет, также имеют право на получение 10% дивидендов за лояльность.

    40 из 40

    Halma

    • Рыночная стоимость: 12,6 млрд долларов
    • Дивидендная доходность: 0,6%
    • Последовательные годы стабильных или растущих дивидендов: 41

    Компания Halma, базирующаяся в Великобритании (HLMAF, 33,20 доллара США), предоставляет технологии для рынки безопасности, здоровья и окружающей среды. В линейку продукции компании входят приборы для обнаружения утечек газа, взрывов и коррозии, а также системы обнаружения и тушения пожара.Основная часть продаж Halma приходится на США и Европу.

    За 17 лет подряд компания добилась роста продаж и прибылей за счет новых продуктов и приобретений ниши. За этот период выручка росла на 10% в год, а прибыль увеличивалась на 11% в год. Однако замедление темпов роста бизнеса COVID повлияло на результаты 2020-2021 годов; Продажи и прибыль Halma снизились на 5% в течение первых шести месяцев 2020-2021 годов.

    Халма является старейшим из европейских дивидендных аристократов с более чем четырьмя десятилетиями роста выплат.В 2020 году компания увеличила дивиденды на 5%, увеличив тем самым свой постоянный рекорд ежегодного повышения дивидендов на 5% и выше. Аналитики ожидают, что Halma обеспечит скорректированный рост прибыли на акцию на 11% и рост дивидендов на 5% в 2020-2021 годах.

    Российские акции покупаются очень терпеливыми инвесторами

    Размер текста

    Президент России Владимир Путин провел совещание 13 февраля 2020 г.

    Фото Алексея Дружинина / Sputnik / AFP / Getty Images

    С

    биржевой фонд упал на треть с февраля.20% и снижение курса рубля по отношению к доллару на 20%, Россия выглядит как лучшее место для покупок инвесторами на фоне пандемии коронавируса.

    «Россия в настоящее время является одним из самых привлекательных мест на планете для инвестиций», — говорит Джастин Леверенц, главный инвестиционный директор Invesco по развитию рынка акций.

    Есть только одна проблема: это может занять год или два.

    Фиксированный доход в стране президента Владимира Путина предлагает аналогичный сценарий, говорит Аарон Херд, старший управляющий валютным портфелем State Street Global Advisors.

    Он считает, что курс рубля отскочит от своего текущего уровня, близкого к 80 за доллар, до 60 или 65 в течение следующих двух лет, что обеспечит доходность до 40% на местных рынках облигаций. Его предостережение: «существует реальная возможность потери еще 10% рубля до его восстановления».

    Падение оценок — не единственная причина, по которой российские инвестиции нравятся. В то время как опасения по поводу кредитного кризиса распространяются на развивающиеся рынки, Москва выглядит железной. С момента последнего нефтяного коллапса в 2014-15 годах у него накопилось около 700 миллиардов долларов наличных резервов.

    Текущий счет остается положительным вплоть до цены на нефть в 30 долларов за баррель, а нефтяные компании сохраняют положительную Ebitda (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) на уровне 25 долларов, говорит Роман Лохов, генеральный директор московской компании. BCS Global Markets.

    Нефть марки Brent

    26 марта торговалась чуть ниже 30 долларов, что более чем на половину ниже аналогичного периода прошлого года.

    «Россия готовилась к подобному шоку последние пять лет», — говорит Лохов.

    Макроэкономическая броня позволит Путину одержать победу в нефтяной войне, которую он помог начать три недели назад, отказавшись от пакта об ограничении объемов производства с Организацией стран-экспортеров нефти, утверждает Леверенц.

    Американские производители сланцевой нефти с более высокими издержками и высокой долей заемных средств должны будут сократить добычу, пока Россия живет за счет своих сбережений. «В 2015 году сланцевая промышленность оказалась на пике популярности; теперь они могут его утопить », — говорит он.

    Российские компании также были охвачены тихой революцией в сфере управления, которая превратила их в некоторых из лучших плательщиков дивидендов на развивающихся рынках, отмечает Дэвид Асеркофф, руководитель стратегии акций J.P. Morgan для развивающихся стран Европы.

    Средняя дивидендная доходность 7.По его словам, 5–8% помогли поднять российские акции на треть в прошлом году даже при неустойчивых ценах на нефть. Сегодня эта доходность находится в диапазоне от 11% до 12%. «Российские компании изменили способ ведения бизнеса», — говорит Асеркофф. «Рынок только немного переоценился».

    Тем не менее, он не решается набрасываться на российские акции, как чемпион по дивидендам.

    Лукой

    l (LKOD.UK), производитель природного газа

    Новатэк

    (НВТК.Великобритания), или

    Яндекс

    (YNDX), который представляет собой объединение Google и Uber в России. «Скоро в России появится прекрасная возможность для покупок», — говорит Асеркофф. «Мы задаемся вопросом, настал ли этот момент сегодня».

    Джастин Леверенц «вкладывает немного больше рентабельности» в свои российские холдинги. К ним относятся Новатэк и Яндекс, а также финансовый гигант.

    Сбербанк

    (SBER.UK).

    «Это один из самых привлекательных традиционных банков в мире, торгующий с прибылью в пять-шесть раз выше и [с] 10% дивидендной доходностью», — говорит он.

    Только не рассчитывайте на быстрые деньги, — предупреждает Лохов из БКС. Как бы Россия ни была подготовлена ​​к идеальному шторму Covid-19 и падению цен на нефть, полный шторм еще не настал.